Prop Trading деген не

Конспект

7 бөлім · 1480 сөз

1Проп-компания деген не және ол қалай жұмыс істейді

Проп-компаниятрейдерлерге ірі капиталы бар шоттарда сауда жасау мүмкіндігін беретін компания.

Мұндай шотты алу үшін трейдер алдымен сынақтан — Challenge-дан өтеді. Оның барысында белгіленген пайда мақсатын орындау және сонымен бірге компания ережелері мен тәуекел шектеулерін сақтау қажет. Сәтті өткеннен кейін трейдер Funded Account және тапқан пайдасынан өз үлесін алу мүмкіндігін алады.

Бұл ретте Prop Tradingтез ақша табудың оңай жолы емес. Трейдер мыналарды істей алатынын көрсетуі керек:

•жүйелі сауда жасау
•тәуекелдерді бақылау
•проп-компания ережелерін сақтау
•рұқсат етілген просадка шегінде жұмыс істеу
•ұзақ қашықтықта тәртіпті сақтау

Prop Trading-тің басты идеясы — трейдер өзінде соған теңдес капитал болмаса да, үлкенірек шотпен жұмыс істеу мүмкіндігін алады. Бірақ оның орнына ол нақты Prop Firm-ның ережелерін қабылдайды. Проп-трейдердің жолы қалай көрінеді

Көп жағдайда жолды үш негізгі кезеңге бөлуге болады:

1Challenge

ChallengeFunded Account алу алдында трейдер өтуі тиіс сынақ.

Трейдер Prop Firm-ды таңдап, белгілі бір номиналдағы Challenge сатып алады. Мысалы:

$10K / $25K / $50K / $100K / $200K

Challenge барысында пайда мақсатын орындау және компания шектеулерін бұзбау қажет. Трейдер кездесетін негізгі параметрлер:

Profit Targetқанша пайда табу қажет.

Daily Drawdownрұқсат етілген ең үлкен күндік просадка.

Maximum Drawdownрұқсат етілген ең үлкен жалпы просадка.

Сауда шектеулерінақты Prop Firm-ның қосымша ережелері.

Бұл ұғымдардың бәрін келесі сабақта толық талдаймыз.

2Funded Account

Challenge-дан сәтті өткеннен кейін трейдер Funded Account алады. Бұл Prop Firm-мен жұмыстың келесі кезеңі: трейдер белгіленген ережелер бойынша сауданы жалғастырады және оң нәтиже үшін төлемдер ала алады. Бұл кезеңде мақсат өзгереді. Funded-қа дейін міндет мынадай болды:

Challenge-дан өту. Funded-тан кейін:

Аккаунтты сақтау және тұрақты нәтиже көрсету. Funded Account алу жеткіліксіз. Оны ұзақ қашықтықта ұстап тұруды үйрену маңызды.

3Payout

Payoutтрейдерге тапқан пайдасындағы үлесін төлеу.

Бұл үлестің мөлшері Profit Split параметрімен анықталады. Мысалы:

Егер Profit Split 80/20 болса, трейдер өзіне тиесілі сыйақының 80%-ын алады, ал 20%-ы бағдарлама шарттарына сәйкес компанияда қалады. Егер трейдер нәтиже көрсетіп, ережелерді сақтаса, ол таңдалған Prop Firm шарттарына сай төлемдерді сұрай алады. Осылайша негізгі жол өте қарапайым көрінеді:

CHALLENGE → FUNDED ACCOUNT → PAYOUT

PropMarketCap пайдаланушысының нақты расталған төлемінің мысалы:

21-Step және 2-Step Challenge — айырмашылығы неде

Challenge кезеңдерінің саны әртүрлі болуы мүмкін. Екі кең таралған нұсқа:

1-Step Challengeбір кезең

2-Step Challengeекі кезең

Мынаны түсіну маңызды:

Кезеңдер санының өзі Challenge-ды жақсы не жаман етпейді. Шарттардың бүкіл жиынтығына қарау керек.

1-Step Challenge

1-Step ChallengeFunded Account алу алдында бір кезеңнен өту қажет болатын сынақ.

Бұл қалай жұмыс істейді

Мысалы:

Бастапқы баланс: $100 000

Profit Target: 10%

Трейдер пайда мақсатын орындап, сонымен бірге барлық тәуекел шектеулерін сақтауы қажет. Кезеңнен сәтті өткеннен кейін ол бағдарлама ережелеріне сәйкес әрі қарай өтеді. Негізгі ерекшеліктері

•бір кезең
•Funded Account-қа қысқарақ жол
•бір негізгі пайда мақсаты
•тәуекел шарттары екі кезеңді бағдарламалардан өзгеше болуы мүмкін
•қосымша шектеулерді мұқият зерттеу қажет

Нені тексеру керек

•Profit Target
•Daily Drawdown
•Maximum Drawdown
•просадка түрі
•Consistency Rule, егер ол болса
•Challenge құны
•Funded Account алғаннан кейінгі ережелер

2-Step Challenge

2-Step Challengeекі кезекті кезеңге бөлінген сынақ.

Мысалы:

1-кезеңProfit Target 8%

2-кезеңProfit Target 5%

Funded Account

Бірінші кезеңнен өткеннен кейін трейдер екіншісіне көшеді. Тек екі кезеңнің шарттарын орындағаннан кейін ғана ол бағдарлама ережелеріне сәйкес келесі мәртебені алады. Негізгі ерекшеліктері

•екі кезеңнен өту қажет
•әр кезеңнің өз пайда мақсаты болуы мүмкін
•бірінші және екінші кезеңдердің талаптары өзгеше болуы мүмкін
•Funded Account-қа жол екі бөліктен тұрады
•екі кезеңнің де ережелерін ескеру қажет

Нені тексеру керек

•Бірінші кезеңнің Profit Target-і
•Екінші кезеңнің Profit Target-і
•Daily Drawdown
•Maximum Drawdown
•просадка түрі
•қосымша шектеулер
•Challenge құны
•Funded Account ережелері

Қайсысын таңдау керек: 1-Step немесе 2-Step? Әмбебап жауап жоқ. Былай айтуға болмайды:

1-Step әрқашан жақсы, себебі жылдамырақ. Сондай-ақ былай айтуға да болмайды:

2-Step әрқашан оңай, себебі кезеңдері көбірек. Таңдау кезінде мыналарды ескеру қажет:

сіздің сауда стратегияңыз + рұқсат етілген тәуекел + сауда стилі + Challenge-дың нақты шарттары. Келесі сабақтарда мұндай бағдарламаларды қалай дұрыс салыстыру керектігін талдаймыз. Практикалық бөлім

PropMarketCap-те екі нақты Challenge-ды көрсетуге болады:

1-Step vs 2-Step

және салыстыру:

•пайда мақсаттарын
•рұқсат етілген просадканы
•құнын
•қосымша ережелерді
•Funded Account шарттарын

Осылайша пайдаланушы кезеңдер саны — параметрлердің бірі ғана екенін бірден көреді.

3Prop Trading vs өз ақшаңмен сауда жасау

Өз капиталыңмен де, Prop Firm арқылы да сауда жасауға болады. Бұл өз артықшылықтары, шектеулері мен тәуекелдері бар екі түрлі модель. Өз ақшаңмен сауда жасау

Трейдер өз капиталын пайдаланады. Ол мыналарды өзі анықтайды:

•шот көлемін
•рұқсат етілген тәуекелді
•сауда стратегиясын
•өз саудасының ережелерін

Бүкіл қаржылық нәтиже трейдерге тиесілі. Бірақ өз капиталының бүкіл тәуекелі де соның мойнында. Prop Trading

Prop Trading-те трейдер Prop Firm бағдарламасы шеңберінде жұмыс істейді. Ол мыналарды сақтауы тиіс:

•просадка шектеулерін
•нақты Challenge ережелерін
•сауда шектеулерін
•Funded Account шарттарын

Оның орнына трейдер өз капиталының теңдес сомасын салмай-ақ, үлкенірек номиналды шотпен жұмыс істеу мүмкіндігін алады. Салыстыру

КритерийӨз ақшаңProp TradingКапиталӨзіндікProp Firm бағдарламасы шеңберіндегі шотҚаржылық тәуекелӨз капиталыңҚатысу құны және аккаунтқа қолжетімділікті жоғалту тәуекеліПайдаТрейдердің қаржылық нәтижесіProfit Split бойынша төлемдерЕрежелерТрейдер анықтайдыProp Firm белгілейдіПросадка шектеуіТрейдер анықтайдыБағдарлама белгілейдіСтратегия еркіндігіТрейдердің өзіне байланыстыProp Firm ережелеріне байланыстыМасштабтауҚосымша өз капиталын талап етедіProp Firm бағдарламалары арқылы жүзеге асуы мүмкін

Қайсысы жақсы? Әмбебап жақсы нұсқа жоқ. Өз ақшаңмен сауда жасау көбірек еркіндік береді, бірақ трейдер өз капиталының тәуекеліне толық жауап береді. Prop Trading үлкенірек номиналды шотпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді, бірақ компанияның ережелері мен шектеулерін сақтауды талап етеді. Сондықтан дұрыс сұрақ былай емес:

«Қайсысы жақсы?»

«Қай модель менің стратегияма, капиталыма және тәуекелге көзқарасыма сай келеді?»

4Бастаушылардың негізгі қателері мен күтулері

Бастаушының басты қателерінің біріChallenge-ға жарыс ретінде қарау.

Адам мақсатты көреді:

+8%

+10%

және ойлай бастайды:

«Мұны қалай барынша тез жасауға болады?»

Бірақ дұрыс тәсіл басқаша:

«Сауда жүйемді және Prop Firm ережелерін бұзбай Challenge-дан қалай өтуге болады?»

Негізгі қателерді талдайық. №1 қате. Жоспарсыз сауда

Трейдер мәмілелерді «сезім бойынша» ашады және алдын ала анықтамайды:

•қай жерден кіретінін
•қай жерден шығатынын
•шығынды қай жерде бекітетінін
•қандай көлеммен тәуекел ететінін

Салдары

Тәуекелді жүйелі бақылау және сауданың неліктен белгілі бір нәтиже беретінін түсіну мүмкін емес. Шешім

Сауда жоспарын жасап, оны ұстану. №2 қате. Challenge-дан барынша тез өтуге тырысу

Бірнеше пайдалы мәміледен кейін трейдер Profit Target-ке тезірек жету үшін тәуекелді арттыра бастайды. Мысалы:

Әдетте бір мәмілеге 0,5% тәуекел етеді. Мақсатқа 2% қалды. Трейдер мақсатты бір мәмілемен жабу үшін тәуекелді 2–3%-ға дейін арттырады. Салдары

Бірнеше сәтсіз мәміле бұрын тапқан пайданы тез жойып жіберуі немесе Drawdown бұзылуына әкелуі мүмкін. Шешім

Challengeжылдамдықты емес, тұрақтылық пен тәртіпті тексеру.

№3 қате. Нақты тәуекелді түсінбеу

Prop Trading-тегі ең маңызды қателердің бірі. Трейдер мынаны көреді:

$100K ACCOUNT

және оны $100 000 қолжетімді тәуекел ретінде қабылдайды. Бірақ бұлай емес. Мысалы:

Аккаунт номиналы: $100 000

Maximum Drawdown: 10%

Қарапайым тіркелген модельде максималды просадкаға дейінгі кеңістік мынаған тең:

$10 000

$100 000 емес.

Тіпті осы $10 000тәуекел ету керек сома емес. Бұл ережелермен белгіленген шекті межа.

Сондықтан Prop Trading-те аккаунт көлеміне ғана емес, мыналарға да қарау маңызды:

•Daily Drawdown
•Maximum Drawdown
•просадка түрі
•бір мәмілеге өз тәуекелің

Дәл Prop Trading-ке арналған тәуекел-менеджментке толық Академияның жеке модулі арналады. №4 қате. Prop Firm ережелерін елемеу

Пайдалы трейдер бола тұра, ережелерді бұзғаны үшін аккаунтты жоғалтуға болады. Мысалы:

•Daily Drawdown-нан асып кету
•Consistency Rule-ды бұзу
•жаңалықтарда тыйым салынған сауда
•тыйым салынған стратегияны пайдалану
•Copy Trading ережелерін бұзу
•бағдарламаның басқа шектеулерін бұзу

Шешім

Ережелерді бұзушылықтан кейін емес, Challenge сатып алмас бұрын зерттеу керек. Академияның келесі сабағы дәл осыған арналған. №5 қате. Эмоциялық сауда

Prop Trading қосымша психологиялық қысым тудырады. Шығыннан кейін трейдер ақшаны тез қайтаруға тырысуы мүмкін.

Пайдалы мәмілелер сериясынан кейіншамадан тыс сенімділік сезініп, тәуекелді арттыруы мүмкін.

Мыналар пайда болады:

FOMOқозғалысты жіберіп алудан қорқу.

Revenge Tradingшығыннан кейін ұтып алуға тырысу.

Overtradingжеткілікті негізсіз тым көп мәміле.

Аккаунтты жоғалтудан қорқутрейдер ережелерді бұзудан қорыққандықтан өз сауда жүйесін орындауды тоқтатады.

Шешім

Алдын ала анықтау:

•максималды тәуекелді
•максималды күндік шығынды
•мәмілелер санын
•сауданы тоқтату шарттарын

Prop Trader психологиясына Академияның жеке модулі арналады. №6 қате. Статистиканың болмауы

Егер трейдер саудасының статистикасын жүргізбесе, оның жүйесі нақты Challenge-ға сай келетін-келмейтінін түсіну қиын. Мысалы, ол мыналарды білмеуі мүмкін:

Win Rateмәмілелерінің қанша пайызы пайдалы.

Risk/Rewardықтимал шығын мен ықтимал пайданың арақатынасы.

Maximum Drawdownстратегия тарихи тұрғыдан қандай максималды просадка көрсетеді.

Шығындар сериясыжүйе үшін қатарынан қанша сәтсіз мәміле қалыпты болып саналады.

Бұл ақпаратсыз тәуекелді дұрыс бағалау мүмкін емес. Шешім

Сауда журналын жүргізу және өз статистикаңды талдау. Шынайы күтулер

Алғашқы Challenge-ды сатып алмас бұрын-ақ Prop Trading-ке дұрыс қарау маңызды.

КүтуДұрыс тәсіл«Challenge-дан барынша тез өту керек»Жүйені сақтау және тәуекелді бақылау маңыздырақ«Аккаунт неғұрлым үлкен болса, соғұрлым жақсы»Ережелер мен нақты рұқсат етілген просадка маңыздырақ«Менде пайдалы стратегия бар — демек Challenge-дан міндетті түрде өтемін»Стратегия Prop Firm шектеулеріне сай келуі тиіс«Funded алдым — міндет орындалды»Funded Account-ты әлі сақтау қажет«Бір үлкен мәміле бәрін шеше алады»Ұзақ қашықтықтағы нәтиже маңызды«Шығыннан кейін ақшаны тезірек қайтару керек»Шығындар сауда жүйесінің бір бөлігі

Сабақтың басты қорытындысы

Prop Tradingбұл жылдамдық жарысы да, «оңай ақша» алу мүмкіндігі де емес.

Бұл трейдерге бір мезгілде мыналар қажет болатын жүйе:

•нәтиже көрсету;
•тәуекелді бақылау;
•ережелерді сақтау;
•тәртіпті сақтау.

Бұл ретте жол Challenge-дан өтумен аяқталмайды. Ол былай көрінеді:

CHALLENGE → FUNDED → PAYOUT → ТҰРАҚТЫ НӘТИЖЕ

Сабақ құрылымы

Конспект

1Проп-компания деген не және ол қалай жұмыс істейді

1Challenge

2Funded Account

3Payout

21-Step және 2-Step Challenge — айырмашылығы неде

3Prop Trading vs өз ақшаңмен сауда жасау

4Бастаушылардың негізгі қателері мен күтулері

Сабақтан кейінгі чеклист

Өзіңді тексер

Сабақ терминдері

Сабаққа жазбалар