Challenge шарттарын қалай оқу керек

Роботтарды пайдалануға және мәмілелерді көшіруге бола ма

Тыйым салынған стратегиялар

Challenge сатып алмас бұрын тексеру керек бес нәрсе

1Пайда бойынша мақсат — Profit Target

Бұл не?

Мысалы:

Шот көлемі: $10 000Profit Target: 8%Табу керек: $800

$10 800-ге жеткеннен кейін пайда мақсаты орындалады. Бірақ бұл Challenge міндетті түрде өтілді дегенді білдірмейді — қалған ережелерді де орындау қажет. Маңызды сәт

Төмен Profit Target әрқашан Challenge оңайырақ дегенді білдірмейді. Бір компанияда мынадай болуы мүмкін:

Бірақ сонымен бірге просадка бойынша қатаңырақ шектеулер. Басқасында:

Бірақ тәуекелге көбірек кеңістік. Сондықтан Profit Target-ті басқа шарттардан бөлек бағалауға болмайды. Нені тексеру керек? Бірінші кезең мақсаты✓ Екінші кезең мақсаты, егер ол болса✓ Кезеңдер саны✓ Просадка бойынша шектеулер✓ Өтудің қосымша шарттары

2Balance және Equity деген не

Просадка туралы айтпас бұрын екі маңызды ұғымды түсіну керек.

Balance жабылған мәмілелерді ескере отырып шоттың жағдайын көрсетеді. Мысалы:

Шотыңызда $10 000 бар. Сіз +$200 пайдамен мәміле жаптыңыз. Енді сіздің Balance:

$10 200

Equity жабылған ғана емес, ашық мәмілелерді де ескереді. Мысалы:

Balance: $10 000

Сізде қазір мынаны көрсетіп тұрған ашық мәміле бар:

−$300

Сонда:

Equity = $9 700

Егер мәміле +$200 көрсете бастаса:

Equity = $10 200

Бұл ретте мәміле жабылғанша Balance $10 000 болып қала береді. Бұл неліктен маңызды? Өйткені Prop Firm-ның кейбір шектеулері жабылған шығындарды ғана емес, ашық позициялардың ағымдағы нәтижесін де ескеруі мүмкін. Сондықтан:

Ережелерді зерттегенде Prop Firm нақты нені ескеретінін әрқашан тексеріңіз — Balance, Equity немесе нақты бағдарлама белгілеген басқа формуланы.

3Drawdown деген не

Prop Trading-те әдетте екі шектеу ерекше маңызды:

Daily Drawdown

Бір сауда күнінде ең көп дегенде қанша жоғалтуға болады. Maximum Drawdown

Бағдарлама қандай максималды жалпы просадкаға рұқсат береді. Оларды бөлек талдайық.

4Күндік просадка — Daily Drawdown

Мысалы:

Шот: $10 000Daily Drawdown: 5%

Күндік лимит $500 құрайды. Бірақ ең маңыздысы осы жерден басталады. Мынаны көру жеткіліксіз:

Осы 5% нақты қалай есептелетінін түсіну керек. Нені тексеру керек?

• •Лимит қандай мәннен есептеледі?
• •Balance ескеріле ме, Equity ме?
• •Ашық позициялар ескеріле ме?
• •Жаңа сауда күні қай уақытта басталады?
• •Лимит мөлшері өзгеруі мүмкін бе?

Мысал

Елестетейік:

Balance: $10 000

Daily Drawdown: $500

Сіз мәміле аштыңыз. Бір сәтте ол мынаны көрсетеді:

−$550

Біраз уақыттан кейін нарық бұрылып, сіз мәмілені жабасыз:

+$100

Бірақ егер нақты Prop Firm ережелері Equity-ді ескерсе, бұзушылық ашық позиция −$550 көрсеткен сәтте-ақ болуы мүмкін еді. Есте сақтаңыз

Сіздің жұмыс тәуекеліңіз әлдеқайда бақыланатын болуы және сауда жоспарына сай келуі тиіс.

5Максималды просадка — Maximum Drawdown

Мысалы:

Шот көлемі: $10 000Maximum Drawdown: 10%

Қарапайым тіркелген модельде төменгі шекара мынадай болады:

$9 000

Егер ережелермен белгіленген шекара бұзылса, Challenge сәтсіз деп есептеледі. Және мұнда Prop Trading-тегі басты нәрселердің бірін түсіну маңызды:

$100 000 ACCOUNT ≠ $100 000 ТӘУЕКЕЛ

Елестетейік:

Аккаунт көлемі: $100 000

Maximum Drawdown: 10%

Бұл трейдер $100 000 жоғалта алады дегенді білдірмейді. Қарапайым тіркелген модельде оның максималды просадкаға дейінгі кеңістігі $10 000 құрайды.

Дәл сондықтан аккаунт көлемін тәуекел шарттарынан бөлек қарастыруға болмайды. PropMarketCap Academy-нің жабық бөлігінде нақты Challenge үшін өз тәуекел-моделіңді қалай құру керектігін бөлек талдаймыз.

6Тіркелген және жылжымалы просадка

Maximum Drawdown әртүрлі есептелуі мүмкін. Екі маңызды ұғым:

Тіркелген модельде сыни шекара бағдарлама ережелерімен анықталады және шоттың өсуіне қарай жылжымайды. Шартты мысал:

Бастапқы баланс: $10 000Maximum Drawdown: 10%

Шекара:

$9 000

Шот мынаған дейін өсті:

$11 000

Толық тіркелген модельде төменгі шекара бұрынғыша $9 000 болып қалады.

Жылжымалы модельде просадка шекарасы Balance немесе Equity өсуіне қарай жылжуы мүмкін. Мысалы:

Шот өседі → оған ілесе рұқсат етілген төменгі шекара да көтерілуі мүмкін. Нақты формула Prop Firm-ға байланысты. Сондықтан мыналарды тексеру қажет:

• •Шекара Balance-тан жылжи ма, Equity-ден бе?
• •Қайта есептеу қашан жүреді?
• •Ол қаншалықты жиі өзгереді?
• •Ол тек жоғары жылжи ала ма?
• •Trailing жылжуды тоқтататын сәт бар ма?

Қайсысы жақсы? Былай айтуға болмайды:

Static = жақсы

Trailing = жаман

Бәрі сауда жүйесіне байланысты. Трейдер үшін «ең жақсы» Drawdown түрін іздеу емес, Challenge сатып алмас бұрын оның механикасын түсіну маңызды.

7Сауда күндерінің ең аз саны — Minimum Trading Days

Кейбір Challenge-дан Profit Target орындалса да, бір-екі күнде өтуге болмайды.

Бұл кезеңнен өту үшін орындалуы тиіс сауда күндерінің ең аз саны. Мысалы:

Profit Target: 8%Minimum Trading Days: 5

Сіз қажетті 8%-ды үш сауда күнінде таптыңыз. Пайда мақсаты орындалды, бірақ сауда күндерінің саны бойынша шарт әлі орындалған жоқ. Нені тексеру керек?

• •Minimum Trading Days бар ма?
• •Қанша күн талап етіледі?
• •Prop Firm нені сауда күні деп санайды?
• •Белсенділікке қосымша талаптар бар ма?

Ең бастысы

8Тұрақтылық ережесі — Consistency Rule

Қарапайым тілмен айтқанда, компания сіздің нәтижеңіз бір кездейсоқ үлкен пайдалы мәміледен тұрмайтынын көргісі келеді. Мысал

Нақты бағдарлама шарттары мынаны айтады деп елестетейік:

жалпы пайданың 30%-дан астамы бір сауда күніне келмеуі тиіс. Сіз таптыңыз:

$1 000

Мұндай формулада бір күнге мынадан аспауы тиіс:

$300

Егер бір күн $600 әкелсе, нақты бағдарлама ережелерін қарау қажет: мүмкін қосымша пайда табу керек болар немесе басқа шарттар қолданылар. Маңызды

Әртүрлі Prop Firms-та Consistency Rule әртүрлі жұмыс істеуі мүмкін. Сондықтан тексеріңіз:

• •Consistency Rule мүлдем бар ма?
• •Қандай пайыз белгіленген?
• •Мәміле бойынша есептеле ме, күн бойынша ма?
• •Challenge-ға қолданыла ма?
• •Funded Account-қа қолданыла ма?
• •Сақталмаса не болады?

Бір Prop Firm ережелерін екіншісіне көшірмеңіз.

9Жаңалықтар кезінде сауда жасауға бола ма — News Trading

Мысалы:

• •пайыздық мөлшерлеме бойынша шешім;
• •инфляция деректері;
• •жұмыспен қамту деректері;
• •басқа маңызды экономикалық оқиғалар.

Мұндай сәттерде нарық әдеттегіден әлдеқайда жылдам қозғалуы мүмкін. Кейбір Prop Firms News Trading-ке рұқсат береді. Басқалары белгілі бір жаңалықтардың тікелей алдында және кейін мәмілелерді ашуға немесе жабуға шектеу қоюы мүмкін. Нені тексеру керек?

• •News Trading-ке рұқсат етілген бе?
• •Қандай жаңалықтар шектеуге жатады?
• •Жаңалықтан қанша минут бұрын және кейін белгілі бір әрекеттерді жасауға болмайды?
• •Бұрын ашылған позицияны қалдыруға бола ма?
• •Challenge пен Funded Account-та ережелер бірдей ме?

Ерекше маңызды

Егер жаңалықтарда сауда жасау стратегияңыздың бөлігі болса, бұл тармақты Challenge сатып алмас бұрын тексеріңіз. Challenge сіздің сауда жүйеңізге сай келуі тиіс, оны сатып алғаннан кейін өзгертуге мәжбүрлемеуі керек.

10Мәмілелерді демалыс күндеріне қалдыруға бола ма — Weekend Holding

Күн ішіндегі трейдер үшін бұл параметрдің іс жүзінде маңызы болмауы мүмкін. Позицияларды бірнеше күн немесе апта ұстайтын трейдер үшін ол негізгілердің бірі болуы мүмкін. Нені тексеру керек?

• •Weekend Holding-ке рұқсат етілген бе?
• •Қандай құралдарда?
• •Қосымша шектеулер бар ма?
• •Challenge пен Funded Account-та ережелер бірдей ме?

Егер стратегияңыз мәмілелерді ұзақ ұстауды көздесе, бұл шартты алдын ала тексеріңіз.

11Роботтарды пайдалануға және мәмілелерді көшіруге бола ма

Мұнда тағы үш термин кездеседі.

Trading Bot

Copy Trading

Мысалы, трейдер бір аккаунтта мәміле ашады, ал арнайы бағдарлама оны екіншісінде автоматты түрде қайталайды. Бұл неліктен маңызды? Әртүрлі Prop Firms-та автоматтандыру ережелері өзгеше. Сатып алмас бұрын тексеріңіз:

• •EA-ға рұқсат етілген бе?
• •Сауда боттарына рұқсат етілген бе?
• •Copy Trading-ке рұқсат етілген бе?
• •Өз мәмілелеріңді өз аккаунттарың арасында көшіруге бола ма?
• •Бірдей стратегияларды пайдалануға шектеулер бар ма?
• •Challenge пен Funded Account-та ережелер бірдей ме?

Есте сақтаңыз

Егер сауда платформасы техникалық тұрғыдан бір нәрсені жасауға мүмкіндік берсе, бұл оған Prop Firm ережелерімен рұқсат етілген дегенді білдірмейді.

12Тыйым салынған стратегиялар

Әр Prop Firm-ның рұқсат етілген сауда әдістеріне қатысты өз ережелері болуы мүмкін. Шектеулер мыналарға қатысты болуы мүмкін:

• •арбитраждың белгілі бір түрлері;
• •жоғары жиілікті сауда;
• •котировкалар кідірісін пайдалану;
• •кейбір автоматтандырылған стратегиялар;
• •мәмілелерді көшіру;
• •байланысты аккаунттар арасындағы сауда;
• •нақты компания ережелерінде көрсетілген басқа әдістер.

Неліктен біз бір әмбебап тізім бермейміз? Өйткені Prop Firms ережелері әртүрлі. Бір компания рұқсат еткен стратегияны екіншісі шектеуі мүмкін. Сондықтан басты ереже:

Әсіресе сауда жүйеңіз автоматтандыруды, мәмілелерді көшіруді немесе стандартты емес орындау әдістерін пайдаланса.

13Пайда қалай бөлінеді — Profit Split

Challenge-дан сәтті өткеннен кейін трейдер Funded Account ала алады.

Енді келесі термин пайда болады:

Profit Split

Profit Split тапқан пайданың қай бөлігі трейдерге тиесілі екенін көрсетеді. Мысалы:

Profit Split 80/20

Немесе:

Profit Split 90/10

14Төлемдер қалай жұмыс істейді — Payout

Мысалы:

Трейдер $2 000 тапты. Profit Split трейдерге 80%. Басқа түзетулер болмаса, оның үлесі мынадай болады:

$1 600.

Сатып алмас бұрын тексеріңіз:

Profit SplitТрейдер қандай үлес алады? Алғашқы төлемОны қашан сұрауға болады?

Қосымша шарттарБасқа талаптарды орындау керек пе? Төлем тәсілдеріАқшаны қандай тәсілдермен алуға болады? КомиссияларҚосымша комиссиялар бар ма? Ең бастысы

90% Profit Split автоматты түрде 80%-дан жақсы шарттарды білдірмейді. Бүкіл төлем саясатын салыстыру қажет.

15Challenge сатып алмас бұрын тексеру керек бес нәрсе

Енді бәрін біріктірейік. Ондаған Prop Firms ережелерін есте сақтауға тырысудың қажеті жоқ. Нақты Challenge сатып алмас бұрын бес негізгі блокты тексеріңіз.

1Мақсат

Қанша табу керек?

• •Profit Target;
• •кезеңдер саны;

Minimum Trading Days.

2Тәуекел

Қанша жоғалтуға болады және ол қалай есептеледі?

• •Daily Drawdown;
• •Maximum Drawdown;
• •Static немесе Trailing;

Balance немесе Equity.

3Шектеулер

Дәл өзіңіз үйреніп қалғандай сауда жасауға бола ма?

• •News Trading;
• •Weekend Holding;
• •EA;
• •Bots;
• •Copy Trading;
• •тыйым салынған стратегиялар.

4Тұрақтылық

Consistency Rule бар ма? Егер бар болса:

• •ол қалай есептеледі;
• •қай жерде қолданылады;
• •қандай талаптарды орындау қажет.

5Funded және төлемдер

Challenge-дан өткеннен кейін не болады?

• •сауда ережелері өзгере ме;
• •қандай Profit Split;
• •алғашқы төлем қашан;
• •төлемдерді қаншалықты жиі алуға болады;
• •қосымша шарттар бар ма.

Challenge сатып алмас бұрынғы чек-парақ

Бұл тізімді сақтап, әр сатып алу алдында пайдаланыңыз. ӨТУ

☐ Қандай Profit Target?

☐ Неше кезең?

☐ Minimum Trading Days бар ма? ТӘУЕКЕЛ

☐ Қандай Daily Drawdown?

☐ Қандай Maximum Drawdown?

☐ Просадка қалай есептеледі?

☐ Static немесе Trailing?

☐ Balance ескеріле ме, Equity ме? МЕНІҢ СТРАТЕГИЯМ

☐ Жаңалықтарда сауда жасауға рұқсат етілген бе?

☐ Позицияларды демалыс күндеріне қалдыруға бола ма?

☐ EA немесе боттарды пайдалануға бола ма?

☐ Copy Trading-ке рұқсат етілген бе?

☐ Басқа тыйым салынған стратегиялар бар ма? ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР

☐ Consistency Rule бар ма?

☐ Funded Account-та қандай ережелер қолданылады? ТӨЛЕМДЕР

☐ Қандай Profit Split?

☐ Алғашқы Payout-ты қашан алуға болады?

☐ Төлемдер қаншалықты жиі қолжетімді?

☐ Ең аз сома бар ма?

☐ Қосымша шарттар бар ма? Сабақтың басты қорытындысы

Бұл сіздің сауда жүйеңіз жұмыс істейтін ережелер. Сондықтан Challenge-ды тек мынаны көргеніңіз үшін таңдамаңыз:

$100K Account

−25% жеңілдік

90% Profit Split

Алдымен төрт сұраққа жауап беріңіз:

Маған қанша табу керек? Қанша және қандай жолмен жоғалта аламын? Ережелер менің сауда жүйеме сай келе ме? Funded Account алғаннан кейін мені не күтеді?

PropMarketCap бұған қалай көмектеседі

Profit Target-ті бір сайттан, Drawdown-ды екіншісінен, төлем шарттарын FAQ-тан, ал стратегия шектеулерін бөлек құжаттан өз бетіңізше іздеу ыңғайсыз. Сондықтан PropMarketCap-те Prop Firms пен олардың Challenge-дарының негізгі параметрлері бірыңғай форматта жинақталған.

Ұсыныстарды тек баға немесе шот көлемі бойынша емес, негізгі шарттар бойынша зерттеп, салыстыра аласыз. Бұл ретте сатып алмас бұрын таңдалған Prop Firm ережелерінің өзекті ресми нұсқасын әрқашан қосымша тексеріңіз — бағдарлама шарттары өзгеруі мүмкін.