Фонд IBIT от BlackRock теряет деньги 11 торговых сессий подряд. Серия идёт с 30 октября, ни одного дня притока за это время не было. Инвесторы забрали из фонда около $2,35 млрд, и это самый долгий отток в его истории.
IBIT - крупнейший в США биржевой фонд на Bitcoin. Спотовый ETF держит сам Bitcoin, а паи фонда торгуются на бирже как обычная акция. Отток значит, что держатели паёв продают их и выходят в деньги.
Для трейдера это цифра про давление на цену. Пока серия не прервалась, фонды остаются продавцом Bitcoin на рынке.
Сколько ушло за последние дни?
В пятницу из всех американских спотовых Bitcoin-ETF ушло $185,4 млн.
- $143,5 млн - IBIT от BlackRock
- $41,9 млн - FBTC от Fidelity
- $299,8 млн - отток в среду
- $284,1 млн - отток в четверг
Как долго падает вся группа?
По данным Farside Investors, вся группа фондов идёт в минус семь сессий подряд. С 5 ноября отток составил около $1,71 млрд.
- Неделя 9-13 ноября. Из фондов забрали $1,07 млрд.
- Неделей ранее. Отток составил $1,28 млрд.
- Рекорд. Это крупнейшие недельные изъятия с конца июня, итог двух недель - $2,35 млрд.
Почему всё держится на одном фонде?
Главная цифра здесь про концентрацию. Почти весь ноябрьский отток рынка приходится на IBIT.
- $908,4 млн - отток IBIT за последнюю неделю
- $1,21 млрд - примерно столько ушло неделей ранее
- $2,12 млрд - вывод из фонда с начала ноября
- 90% - примерно такая доля всего ноябрьского оттока по рынку
- $2 млрд - порог накопленным итогом, фонд перешёл его в среду
Что это значит для трейдера?
Цена пошла вслед. В ту же пятницу BTC ушёл ниже $70 000. Фонды не торгуют по своему желанию: вывод денег означает, что продают конечные держатели паёв, а управляющий вслед за этим расстаётся с Bitcoin на балансе.
Главное: пока серия не прервалась ни одним днём притока, этот поток остаётся продавцом на рынке. Каждую новую сессию его стоит смотреть отдельно.
За чем следить дальше?
- Вечерние данные Farside Investors - прервётся серия или нет
- Цена BTC - удержится ли она ниже $70 000
- Доля IBIT - останется ли на нём около 90% оттока
Торговать такое движение крупным номиналом дают проп-компании. Можно подобрать челлендж под рынок или сначала разобраться в устройстве в академии.
Шёл в шорт, пока фонды сливали?
Цифры по ETF выходят каждый вечер, и семь сессий подряд они указывали в одну сторону. Забрать такое движение мешает обычно не чтение рынка, а размер позиции - на депозите в пару тысяч долларов поход BTC под $70 000 закрывается суммой на заправку. В проп-трейдинге номинал под торговлю выделяет компания после платного отбора, а трейдер оставляет себе оговорённую часть результата. Серия IBIT ещё идёт, так что разобраться в устройстве лучше до её конца.