Акції Intel за одну п'ятничну сесію обвалилися на 30,22%. Папір упав з $92,07 до $64,25, компанія втратила близько $147 млрд капіталізації. Такого дня в неї не було за 55 років торгів на біржі.
Intel торгується на Nasdaq - американському майданчику, де зібрані найбільші технологічні компанії. Капіталізація - це вартість усіх акцій компанії разом.
Чому це важливо для всіх. Падіння потягнуло за собою весь напівпровідниковий сектор та індекс S&P 500 в останній торговий день жовтня.
Наскільки глибоким був провал?
О 16:55 МСК папір коштував $64,25 - мінус 30,22% до закриття четверга на $92,07.
- Рекорд 1974 року пробито. Обвал 5 липня 1974-го становив 29,9%, від поточної бази це $64,54, і Intel пройшов цей рівень.
- $66,34 - ціна до кінця сесії, або -27,95%.
- 26,1% - провал серпня 2024 року, він уже перекритий.
- $136-147 млрд вартості стер рух при 5,28 млрд акцій в обігу.
- $350,57 млрд - капіталізація компанії тепер.
Чому ринок розвернувся?
Причина не у звіті: квартальні цифри вийшли вище за власний прогноз Intel.
- Звіт був сильним. Виручка за квартал - $16,51 млрд, плюс 21%. Прибуток $0,52 на акцію проти $0,23 роком раніше.
- Обвалив папір прогноз. На наступний квартал компанія чекає виручку $15-16 млрд проти очікуваних ринком ~$17 млрд, прибуток $0,25 на акцію та валову маржу 38%.
- Вибух на заводі. Аварія в Кір'ят-Гаті 14 жовтня віднімає близько $300 млн і приблизно 200 базисних пунктів маржі. Базисний пункт - це одна сота відсотка.
- Слова фінансового директора. Девід Зінснер додав, що 2027 рік навряд чи принесе позитивний вільний грошовий потік.
- Зниження цілей аналітиками. Susquehanna зрізала цільову ціну з $105 до $75, StoneX - з $140 до $100.
Що це означає для трейдера?
Головне: розпродаж в одному папері обнулив місячний плюс S&P 500 і вдарив по всьому напівпровідниковому сектору.
Картина року інша. З початку року Intel все ще +74%, попри п'ятничний провал.
Торгівля такими рухами потребує відповідного рахунку та лімітів ризику, їх простіше підібрати через калькулятор челенджів.
Що далі?
Наступна звітність Intel вийде 28 січня 2027 року.
- $20 млрд - капітальні витрати компанії цього року, наступного вони різко зростуть.
- Вільний грошовий потік у 2027 році навряд чи буде позитивним, попередив Зінснер.
- Дати звітів і макроподій зручно тримати в економічному календарі.
Дивився на цю свічку по INTC?
Мінус 30% за сесію - таке бачиш раз на кілька років, і зазвичай дивишся на це збоку. Заважає не розмітка і не швидкість реакції, а номінал: на рахунку в пару тисяч доларів навіть ідеально відпрацьований день по напівпровідниках закривається сумою рівня похід у магазин. Проп-трейдинг влаштований інакше: компанія дає торговий рахунок і рамки ризику, ти платиш за відбір і ділиш результат. Зрозуміти механіку варто до наступного такого звіту, а не після.