Акции Intel за одну пятничную сессию обвалились на 30,22%. Бумага упала с $92,07 до $64,25, компания потеряла около $147 млрд капитализации. Такого дня у неё не было за 55 лет торгов на бирже.
Intel торгуется на Nasdaq - американской площадке, где собраны крупнейшие технологические компании. Капитализация - это стоимость всех акций компании вместе.
Почему это важно всем. Падение утянуло за собой весь полупроводниковый сектор и индекс S&P 500 в последний торговый день октября.
Насколько глубоким был провал?
В 16:55 МСК бумага стоила $64,25 - минус 30,22% к закрытию четверга на $92,07.
- Рекорд 1974 года пробит. Обвал 5 июля 1974-го составил 29,9%, от текущей базы это $64,54, и Intel прошёл этот уровень.
- $66,34 - цена к концу сессии, или -27,95%.
- 26,1% - провал августа 2024 года, он уже перекрыт.
- $136-147 млрд стоимости стёрло движение при 5,28 млрд акций в обращении.
- $350,57 млрд - капитализация компании теперь.
Почему рынок развернулся?
Причина не в отчёте: квартальные цифры вышли выше собственного прогноза Intel.
- Отчёт был сильным. Выручка за квартал - $16,51 млрд, плюс 21%. Прибыль $0,52 на акцию против $0,23 годом ранее.
- Обвалил бумагу прогноз. На следующий квартал компания ждёт выручку $15-16 млрд против ожидавшихся рынком ~$17 млрд, прибыль $0,25 на акцию и валовую маржу 38%.
- Взрыв на заводе. Авария в Кирьят-Гате 14 октября отнимает около $300 млн и примерно 200 базисных пунктов маржи. Базисный пункт - это одна сотая процента.
- Слова финансового директора. Дэвид Зинснер добавил, что 2027 год вряд ли принесёт положительный свободный денежный поток.
- Снижение целей аналитиками. Susquehanna срезала целевую цену со $105 до $75, StoneX - со $140 до $100.
Что это значит для трейдера?
Главное: распродажа в одной бумаге обнулила месячный плюс S&P 500 и ударила по всему полупроводниковому сектору.
Картина года другая. С начала года Intel всё ещё +74%, несмотря на пятничный провал.
Торговля такими движениями требует подходящего счёта и лимитов риска, их проще подобрать через калькулятор челленджей.
Что дальше?
Следующая отчётность Intel выйдет 28 января 2027 года.
- $20 млрд - капитальные затраты компании в этом году, в следующем они резко вырастут.
- Свободный денежный поток в 2027 году вряд ли будет положительным, предупредил Зинснер.
- Даты отчётов и макрособытий удобно держать в экономическом календаре.
Смотрел на эту свечу по INTC?
Минус 30% за сессию - такое видишь раз в несколько лет, и обычно смотришь на это со стороны. Мешает не разметка и не скорость реакции, а номинал: на счёте в пару тысяч долларов даже идеально отработанный день по полупроводникам закрывается суммой уровня похода в магазин. Проп-трейдинг устроен иначе: компания даёт торговый счёт и рамки риска, ты платишь за отбор и делишь результат. Понять механику стоит до следующего такого отчёта, а не после.