Intel акциялары бір жұма күнгі сессияда 30,22%-ға құлады. Қағаз $92,07-ден $64,25-ке дейін төмендеді, компания шамамен $147 млрд капитализациясын жоғалтты. Биржадағы 55 жылдық сауда тарихында мұндай күн болмаған.
Intel Nasdaq-та саудаланады - ірі технологиялық компаниялар жиналған американдық алаң. Капитализация - бұл компанияның барлық акцияларының бірге құны.
Бұл неге бәріне маңызды. Құлдырау бүкіл жартылай өткізгіш секторын және S&P 500 индексін қазанның соңғы сауда күнінде өзімен бірге тартты.
Құлдырау қаншалықты терең болды?
Мәскеу уақытымен 16:55-те қағаз $64,25 тұрды - бейсенбідегі $92,07 жабылуына қатысты минус 30,22%.
- 1974 жылғы рекорд бұзылды. 1974 жылғы 5 шілдедегі құлдырау 29,9% болды, ағымдағы базадан бұл $64,54, және Intel бұл деңгейден өтті.
- $66,34 - сессия соңындағы баға, немесе -27,95%.
- 26,1% - 2024 жылғы тамыздағы құлдырау, ол қазірдің өзінде жабылды.
- $136-147 млрд құнды айналымдағы 5,28 млрд акция кезіндегі қозғалыс жойды.
- $350,57 млрд - компанияның қазіргі капитализациясы.
Нарық неге бұрылды?
Себеп есепте емес: тоқсандық көрсеткіштер Intel-дің өз болжамынан жоғары шықты.
- Есеп күшті болды. Тоқсандық түсім - $16,51 млрд, плюс 21%. Пайда бір акцияға $0,52, бір жыл бұрын $0,23 болған.
- Қағазды болжам құлатты. Келесі тоқсанға компания $15-16 млрд түсім күтеді, нарық ~$17 млрд күткен, пайда бір акцияға $0,25 және жалпы маржа 38%.
- Зауыттағы жарылыс. 14 қазанда Кирьят-Гаттегі апат шамамен $300 млн және маржаның шамамен 200 базистік пунктін алып кетеді. Базистік пункт - бұл пайыздың жүзден бір бөлігі.
- Қаржы директорының сөздері. Дэвид Зинснер 2027 жылдың оң еркін ақша ағынын әкелуі екіталай екенін қосты.
- Аналитиктердің мақсаттарын төмендетуі. Susquehanna мақсатты бағаны $105-тен $75-ке, StoneX - $140-тан $100-ге қысқартты.
Бұл трейдер үшін нені білдіреді?
Ең бастысы: бір қағаздағы сатылым S&P 500-дің айлық плюсін нөлге айналдырды және бүкіл жартылай өткізгіш секторына соққы берді.
Жыл суреті басқа. Жыл басынан бері Intel әлі де +74%, жұма күнгі құлдырауға қарамастан.
Мұндай қозғалыстармен сауда жасау тиісті шот пен тәуекел лимиттерін талап етеді, оларды челлендж калькуляторы арқылы таңдау оңайырақ.
Әрі қарай не болады?
Intel-дің келесі есебі 2027 жылдың 28 қаңтарында шығады.
- $20 млрд - компанияның биылғы күрделі шығындары, келесі жылы олар күрт өседі.
- Еркін ақша ағыны 2027 жылы оң болуы екіталай, деп ескертті Зинснер.
- Есептер мен макрооқиғалардың күндерін экономикалық күнтізбеде ұстау ыңғайлы.
INTC бойынша осы шамды көрдіңіз бе?
Сессия үшін минус 30% - мұны бірнеше жылда бір рет көресіз, және әдетте оған сырттан қарайсыз. Кедергі жасайтын белгілеу де, реакция жылдамдығы да емес, номинал: бірнеше мың долларлық шотта жартылай өткізгіштер бойынша мінсіз өңделген күн де дүкенге бару деңгейіндегі сомамен жабылады. Проп-трейдинг басқаша құрылған: компания сауда шоты мен тәуекел шеңберін береді, сіз іріктеу үшін төлейсіз және нәтижені бөлісесіз. Механиканы келесі осындай есептен кейін емес, оған дейін түсінген жөн.