Як обрати Challenge під свій стиль

1Скальпінг

Позиція може утримуватися кілька хвилин або навіть секунд. Через велику кількість угод для скальпера особливо важливі торгові витрати та якість виконання. Що перевірити?

Що частіше ви здійснюєте угоди, то сильніше спред впливає на підсумковий результат.

Для скальпера особливо важливі:

Спреди✓ Комісії✓ Виконання✓ Торгова платформа✓ Обмеження на стратегії✓ Правила використання автоматизації

Що більше угод здійснює ваша стратегія, то важливіші торгові витрати.

2Внутрішньоденна торгівля — Intraday

Наприклад:

Уранці трейдер відкрив позицію за EUR/USD, а ввечері закрив її. Позиція не переноситься на наступний торговий день. Для такого трейдера особливо важливий Daily Drawdown — денний ліміт просадки, який ми розбирали в минулому уроці. Чому? Уявімо, що ваша система допускає кілька збиткових угод поспіль.

Якщо ви продовжуєте торгувати після кожного збитку, загальна денна просадка поступово наближається до Daily Drawdown. Тому необхідно розуміти:

• •скільки угод ви зазвичай здійснюєте за день;
• •який ризик використовуєте на одну угоду;
• •яку серію збитків допускає ваша система;
• •як розраховується Daily Drawdown;
• •коли починається новий торговий день.

Для Intraday Trader перевіряємо:

Daily Drawdown✓ Maximum Drawdown✓ Комісії та спреди✓ Торгову платформу✓ Доступні інструменти✓ Правила торгівлі на новинах

3Середньострокова торгівля — Swing Trading

Свінг-трейдер намагається взяти більший рух ринку і тому не обов’язково закриває всі позиції наприкінці торгового дня. Через це під час вибору Challenge з’являються інші пріоритети. Weekend Holding

Якщо ваша стратегія передбачає утримання угоди кілька днів, обов’язково перевірте це правило. News Trading

За час утримання позиції можуть виходити важливі економічні новини. Тому необхідно розуміти, чи поширюються обмеження News Trading на вже відкриті позиції. Drawdown

Для свінг-трейдера особливо важлива механіка розрахунку просадки. Відкрита позиція може тимчасово йти в мінус, перш ніж реалізувати торгову ідею. Якщо Drawdown враховує Equity або використовує Trailing-механіку, це необхідно враховувати в ризик-моделі. Для Swing Trader перевіряємо:

Weekend Holding✓ News Trading✓ Daily Drawdown✓ Maximum Drawdown✓ Static / Trailing Drawdown✓ Розрахунок за Balance / Equity✓ Правила Funded Account

Важливо

Не варто використовувати універсальне правило:

«Swing = лише Static Drawdown». Trailing Drawdown сам по собі не робить Challenge невідповідним для свінг-трейдера. Важливіше зрозуміти конкретну формулу просадки та перевірити, чи витримує її ваша стратегія.

4Торгівля на новинах — News Trading

Наприклад:

• •рішення щодо процентної ставки;
• •дані щодо інфляції;
• •статистика ринку праці;
• •інші важливі макроекономічні події.

Під час виходу новин ціна може рухатися значно швидше, ніж зазвичай, а торгові умови — змінюватися. Тому перевіряємо:

• •Чи дозволено News Trading взагалі?
• •Які новини обмежено?
• •Чи є заборонене часове вікно?
• •Чи можна відкривати угоду перед новиною?
• •Чи можна закривати угоду після новини?
• •Чи можна утримувати раніше відкриту позицію?
• •Чи однакові правила Challenge і Funded?

Головне правило

Не потрібно купувати Challenge, а потім перебудовувати під нього всю торгову систему.

5Crypto Trading

Якщо ви торгуєте криптовалютою, наявності слова «Crypto» у списку доступних ринків ще недостатньо. Необхідно перевірити конкретні торгові умови. Доступні інструменти

Якими саме активами можна торгувати? Наприклад:

• •BTC;
• •ETH;
• •SOL;
• •інші доступні інструменти.

Набір залежить від Prop Firm. Режим торгівлі

Криптовалютний ринок працює цілодобово, але конкретна Prop Firm, платформа чи інструмент можуть мати власний торговий графік. Тому перевіряйте фактичні години торгівлі. Торгові витрати

Перевірте:

• •спред;
• •комісію;
• •інші витрати;
• •особливості виконання.

Для Crypto Trader важливі:

Потрібні інструменти✓ Графік торгівлі✓ Спреди✓ Комісії✓ Торгова платформа✓ Weekend Holding✓ Правила конкретної стратегії

6Forex і Futures — у чому різниця під час вибору Prop Firm?

Тут не потрібно визначати, який ринок «кращий».

Forex

Наприклад:

EUR/USDGBP/USDUSD/JPY

Залежно від Prop Firm торгівля може відбуватися через різні платформи. Під час вибору дивимося:

• •доступні валютні пари;
• •платформу;
• •спреди;
• •комісії;
• •виконання;
• •правила News Trading.

Futures

Ф’ючерсні програми можуть відрізнятися від Forex/CFD-програм не лише платформами, а й самою системою правил Challenge і Drawdown. Тому не можна автоматично переносити досвід одного типу пропів на інший. Головна думка

Спочатку визначте:

Що саме я торгую? І вже після цього обирайте Prop Firm і Challenge.

7Який Drawdown підходить вашій стратегії?

У минулому уроці ми розібрали:

Але обирати між ними лише за принципом:

Static = добреTrailing = погано

неправильно. Потрібно подивитися на поведінку вашої власної стратегії. Поставте собі запитання:

Який максимальний Drawdown історично показує моя стратегія? Скільки збиткових угод поспіль для неї нормально? Як довго я утримую позиції? Наскільки сильно змінюється Equity відкритих позицій? Який ризик я використовую на угоду? Після цього порівнюйте відповіді з правилами Challenge. Наприклад

Якщо стратегія регулярно має серії з 5–6 збиткових угод, Challenge має дозволяти пережити таку серію за вашого робочого ризику. Якщо стратегія утримує позиції кілька днів і допускає значні коливання Equity, це теж необхідно враховувати.

Не підлаштовуйте стратегію під гарний Challenge. Добирайте Challenge під поведінку своєї стратегії.

81-Step чи 2-Step?

У першому уроці ми вже розібрали різницю. Нагадаємо:

1-Step Challenge

Потрібно пройти один етап перед отриманням Funded Account.

2-Step Challenge

Потрібно послідовно пройти два етапи. Але тут важливо прибрати дуже поширене спрощення:

Універсального правила немає. Порівнювати потрібно:

Як обирати? Не питайте:

Запитайте:

«У якого з цих Challenge сукупність умов краще підходить моїй стратегії?»

9Як обрати розмір акаунта

Наприклад:

«Якщо можу купити $100K, навіщо брати $25K?»

Але більший номінал сам по собі не робить Challenge кращим. Що справді потрібно враховувати?

1Вартість Challenge

Більший акаунт зазвичай коштує дорожче. Якщо Challenge буде втрачено, повторна спроба теж потребуватиме додаткових витрат.

2Правила ризику

Дивіться не лише:

Account Size: $100 000

а й:

Daily Drawdown

Maximum Drawdown

тип Drawdown

3Ваша торгова система

Якого розміру позиції вона потребує? Який ризик ви використовуєте? Яка серія збитків для неї нормальна?

4Психологія

Для деяких трейдерів абсолютні цифри впливають на ухвалення рішень. Наприклад:

−$50

−$1 000

можуть бути однаковим відсотковим ризиком, але психологічно сприйматися зовсім по-різному. Тому

Ми не кажемо:

«Новачкам обов’язково потрібно починати з $10K». Правильніше:

Обирайте розмір акаунта, виходячи з вартості, правил програми, власної ризик-моделі та психологічного комфорту.

10Як враховувати комісії та спреди

Два терміни ми вже зустрічали.

Різниця між ціною купівлі та продажу.

Додаткова плата за здійснення угоди, якщо її передбачено умовами. Чому це особливо важливо під час вибору Challenge? Тому що однакові торгові витрати по-різному впливають на різні стратегії. Скальпер

Здійснює багато коротких угод. Витрати мають велике значення. Intraday Trader

Здійснює кілька угод протягом дня. Також важливо враховувати комісії та спреди. Swing Trader

Може здійснювати значно менше угод. Вплив комісії за окрему угоду може бути менш значущим, але з’являються інші витрати та умови утримання позиції. Тому не існує універсального:

«Ось добрий спред». Потрібно розуміти:

Як торгові витрати впливають саме на мою стратегію?

11Як не купити Challenge, що конфліктує з вашою стратегією

Перед купівлею зробіть просту перевірку. КРОК 1. Визначте свій стиль

☐ Скальпер

☐ Intraday Trader

☐ Swing Trader

☐ News Trader

☐ Використовую інший стиль

КРОК 2. Визначте ринок

Я торгую:

☐ Forex

☐ Crypto

☐ Futures

☐ Інші інструменти

КРОК 3. Перевірте Challenge

МОЯ ТОРГІВЛЯ

☐ Доступні потрібні інструменти?

☐ Підходить торгова платформа?

☐ Дозволено мій стиль торгівлі?

☐ Підходять правила News Trading?

☐ Підходить Weekend Holding?

☐ Дозволена автоматизація, яку я використовую? МІЙ РИЗИК

☐ Підходить Daily Drawdown?

☐ Підходить Maximum Drawdown?

☐ Розумію, як розраховується Drawdown?

☐ Моя звичайна серія збитків вкладається в ризик-модель?

☐ Підходить Consistency Rule? МОЇ ВИТРАТИ

☐ Підходять спреди?

☐ Підходять комісії?

☐ Розумію інші торгові витрати? ПІСЛЯ CHALLENGE

☐ Підходять правила Funded Account?

☐ Підходить Profit Split?

☐ Підходять умови Payout? Збираємо все разом

Тепер уявімо двох трейдерів. Трейдер №1

Торгує Forex. Здійснює 10–15 коротких угод на день. Не залишає позиції на ніч. Не торгує новини. Для нього особливо важливі:

спреди → комісії → виконання → Daily Drawdown → торгова платформа. Трейдер №2

Торгує кілька разів на тиждень. Утримує позиції по 2–5 днів. Може залишати угоди через вихідні. Для нього пріоритети вже інші:

Weekend Holding → правила News Trading для відкритих позицій → механіка Drawdown → Equity → умови Funded. Один і той самий Challenge може чудово підходити першому і зовсім не підходити другому. Саме тому не існує універсального:

«Найкращого Challenge»

Є:

«Challenge, який підходить моїй торговій системі»

Як використовувати PropMarketCap

Тепер ми можемо зібрати знання всіх безкоштовних уроків в одну дію. Ви вже знаєте:

• •що таке Prop Trading;
• •як читати умови Challenge;
• •як перевіряти Prop Firm;
• •як визначити вимоги своєї торгової стратегії.

На PropMarketCap ви можете використовувати ці знання для порівняння доступних Prop Firms і Challenge. Логіка вибору:

1Оберіть ринок

2Визначте свій стиль торгівлі

3Відфільтруйте невідповідні Prop Firms

4Порівняйте правила Challenge

5Перевірте Drawdown та обмеження

6Порівняйте торгові умови

7Оберіть відповідний Challenge

8І лише після цього дивіться ціну, знижки та доступні промокоди

Головний висновок

$25K / $50K / $100K / $200K

Це набір правил, усередині яких має працювати ваша торгова система. Тому перед купівлею поставте собі головне запитання:

Чи зможу я торгувати тут так, як передбачає моя стратегія, не порушуючи правил Challenge? Якщо для проходження вам необхідно повністю змінити робочу торгову систему лише заради правил конкретного Challenge — можливо, варто розглянути інший варіант. ПІДІБРАТИ CHALLENGE

Не найбільший. Не найдешевший. Не з найбільшою знижкою. А той, умови якого підходять вашій торгівлі. На PropMarketCap ви можете порівняти доступні Prop Firms і Challenge, вивчити їхні умови та підібрати відповідний варіант. А що відбувається після купівлі?

Після купівлі головні запитання змінюються:

Як побудувати торгову систему саме під Prop? Як розрахувати ризик, щоб не втратити Challenge? Як пройти Challenge? Як не втратити Funded Account після проходження? Як дійти до першої виплати? Як масштабувати результат?

Цьому присвячена повна PropMarketCap Academy, доступ до якої відкривається в межах Membership після купівлі Challenge через PropMarketCap.