Как выбрать Challenge под свой стиль

1Скальпинг

Позиция может удерживаться несколько минут или даже секунд. Из-за большого количества сделок для скальпера особенно важны торговые издержки и качество исполнения. Что проверить?

Чем чаще вы совершаете сделки, тем сильнее спред влияет на итоговый результат.

Для скальпера особенно важны:

Спреды✓ Комиссии✓ Исполнение✓ Торговая платформа✓ Ограничения на стратегии✓ Правила использования автоматизации

Чем больше сделок совершает ваша стратегия, тем важнее торговые издержки.

2Внутридневная торговля — Intraday

Например:

Утром трейдер открыл позицию по EUR/USD, а вечером закрыл её. Позиция не переносится на следующий торговый день. Для такого трейдера особенно важен Daily Drawdown — дневной лимит просадки, который мы разбирали в прошлом уроке. Почему? Представим, что ваша система допускает несколько убыточных сделок подряд.

Если вы продолжаете торговать после каждого убытка, общая дневная просадка постепенно приближается к Daily Drawdown. Поэтому необходимо понимать:

• •сколько сделок вы обычно совершаете за день;
• •какой риск используете на одну сделку;
• •какую серию убытков допускает ваша система;
• •как рассчитывается Daily Drawdown;
• •когда начинается новый торговый день.

Для Intraday Trader проверяем:

Daily Drawdown✓ Maximum Drawdown✓ Комиссии и спреды✓ Торговую платформу✓ Доступные инструменты✓ Правила торговли на новостях

3Среднесрочная торговля — Swing Trading

Свинг-трейдер пытается взять более крупное движение рынка и поэтому не обязательно закрывает все позиции в конце торгового дня. Из-за этого при выборе Challenge появляются другие приоритеты. Weekend Holding

Если ваша стратегия предполагает удержание сделки несколько дней, обязательно проверьте это правило. News Trading

За время удержания позиции могут выходить важные экономические новости. Поэтому необходимо понимать, распространяются ли ограничения News Trading на уже открытые позиции. Drawdown

Для свинг-трейдера особенно важна механика расчёта просадки. Открытая позиция может временно уходить в минус, прежде чем реализовать торговую идею. Если Drawdown учитывает Equity или использует Trailing-механику, это необходимо учитывать в риск-модели. Для Swing Trader проверяем:

Weekend Holding✓ News Trading✓ Daily Drawdown✓ Maximum Drawdown✓ Static / Trailing Drawdown✓ Расчёт по Balance / Equity✓ Правила Funded Account

Важно

Не стоит использовать универсальное правило:

«Swing = только Static Drawdown». Trailing Drawdown сам по себе не делает Challenge неподходящим для свинг-трейдера. Важнее понять конкретную формулу просадки и проверить, выдерживает ли её ваша стратегия.

4Торговля на новостях — News Trading

Например:

• •решение по процентной ставке;
• •данные по инфляции;
• •статистика рынка труда;
• •другие важные макроэкономические события.

Во время выхода новостей цена может двигаться значительно быстрее обычного, а торговые условия — меняться. Поэтому проверяем:

• •Разрешён ли News Trading вообще?
• •Какие новости ограничены?
• •Есть ли запрещённое временное окно?
• •Можно ли открывать сделку перед новостью?
• •Можно ли закрывать сделку после новости?
• •Можно ли удерживать ранее открытую позицию?
• •Одинаковы ли правила Challenge и Funded?

Главное правило

Не нужно покупать Challenge, а потом перестраивать под него всю торговую систему.

5Crypto Trading

Если вы торгуете криптовалютой, наличие слова «Crypto» в списке доступных рынков ещё недостаточно. Необходимо проверить конкретные торговые условия. Доступные инструменты

Какими именно активами можно торговать? Например:

• •BTC;
• •ETH;
• •SOL;
• •другие доступные инструменты.

Набор зависит от Prop Firm. Режим торговли

Криптовалютный рынок работает круглосуточно, но конкретная Prop Firm, платформа или инструмент могут иметь собственный торговый график. Поэтому проверяйте фактические часы торговли. Торговые издержки

Проверьте:

• •спред;
• •комиссию;
• •другие издержки;
• •особенности исполнения.

Для Crypto Trader важны:

Нужные инструменты✓ График торговли✓ Спреды✓ Комиссии✓ Торговая платформа✓ Weekend Holding✓ Правила конкретной стратегии

6Forex и Futures — в чём разница при выборе Prop Firm?

Здесь не нужно определять, какой рынок «лучше».

Forex

Например:

EUR/USDGBP/USDUSD/JPY

В зависимости от Prop Firm торговля может происходить через различные платформы. При выборе смотрим:

• •доступные валютные пары;
• •платформу;
• •спреды;
• •комиссии;
• •исполнение;
• •правила News Trading.

Futures

Фьючерсные программы могут отличаться от Forex/CFD-программ не только платформами, но и самой системой правил Challenge и Drawdown. Поэтому нельзя автоматически переносить опыт одного типа пропов на другой. Главная мысль

Сначала определите:

Что именно я торгую? И уже после этого выбирайте Prop Firm и Challenge.

7Какой Drawdown подходит вашей стратегии?

В прошлом уроке мы разобрали:

Но выбирать между ними только по принципу:

Static = хорошоTrailing = плохо

неправильно. Нужно посмотреть на поведение вашей собственной стратегии. Задайте себе вопросы:

Какой максимальный Drawdown исторически показывает моя стратегия? Сколько убыточных сделок подряд для неё нормально? Как долго я удерживаю позиции? Насколько сильно меняется Equity открытых позиций? Какой риск я использую на сделку? После этого сравнивайте ответы с правилами Challenge. Например

Если стратегия регулярно имеет серии из 5–6 убыточных сделок, Challenge должен позволять пережить такую серию при вашем рабочем риске. Если стратегия удерживает позиции несколько дней и допускает значительные колебания Equity, это тоже необходимо учитывать.

Не подстраивайте стратегию под красивый Challenge. Подбирайте Challenge под поведение своей стратегии.

81-Step или 2-Step?

В первом уроке мы уже разобрали разницу. Напомним:

1-Step Challenge

Нужно пройти один этап перед получением Funded Account.

2-Step Challenge

Нужно последовательно пройти два этапа. Но здесь важно убрать очень распространённое упрощение:

Универсального правила нет. Сравнивать нужно:

Как выбирать? Не спрашивайте:

Спросите:

«У какого из этих Challenge совокупность условий лучше подходит моей стратегии?»

9Как выбрать размер аккаунта

Например:

«Если могу купить $100K, зачем брать $25K?»

Но больший номинал сам по себе не делает Challenge лучше. Что действительно нужно учитывать?

1Стоимость Challenge

Больший аккаунт обычно стоит дороже. Если Challenge будет потерян, повторная попытка тоже потребует дополнительных затрат.

2Правила риска

Смотрите не только:

Account Size: $100 000

но и:

Daily Drawdown

Maximum Drawdown

тип Drawdown

3Ваша торговая система

Какой размер позиции она требует? Какой риск вы используете? Какая серия убытков для неё нормальна?

4Психология

Для некоторых трейдеров абсолютные цифры влияют на принятие решений. Например:

−$50

−$1 000

могут быть одинаковым процентным риском, но психологически восприниматься совершенно по-разному. Поэтому

Мы не говорим:

«Новичкам обязательно нужно начинать с $10K». Правильнее:

Выбирайте размер аккаунта исходя из стоимости, правил программы, собственной риск-модели и психологического комфорта.

10Как учитывать комиссии и спреды

Два термина мы уже встречали.

Разница между ценой покупки и продажи.

Дополнительная плата за совершение сделки, если она предусмотрена условиями. Почему это особенно важно при выборе Challenge? Потому что одинаковые торговые издержки по-разному влияют на разные стратегии. Скальпер

Совершает много коротких сделок. Издержки имеют большое значение. Intraday Trader

Совершает несколько сделок внутри дня. Также важно учитывать комиссии и спреды. Swing Trader

Может совершать значительно меньше сделок. Влияние комиссии за отдельную сделку может быть менее значимым, но появляются другие издержки и условия удержания позиции. Поэтому не существует универсального:

«Вот хороший спред». Нужно понимать:

Как торговые издержки влияют именно на мою стратегию?

11Как не купить Challenge, который конфликтует с вашей стратегией

Перед покупкой сделайте простую проверку. ШАГ 1. Определите свой стиль

☐ Скальпер

☐ Intraday Trader

☐ Swing Trader

☐ News Trader

☐ Использую другой стиль

ШАГ 2. Определите рынок

Я торгую:

☐ Forex

☐ Crypto

☐ Futures

☐ Другие инструменты

ШАГ 3. Проверьте Challenge

МОЯ ТОРГОВЛЯ

☐ Доступны нужные инструменты?

☐ Подходит торговая платформа?

☐ Разрешён мой стиль торговли?

☐ Подходят правила News Trading?

☐ Подходит Weekend Holding?

☐ Разрешена используемая мной автоматизация? МОЙ РИСК

☐ Подходит Daily Drawdown?

☐ Подходит Maximum Drawdown?

☐ Понимаю, как рассчитывается Drawdown?

☐ Моя обычная серия убытков укладывается в риск-модель?

☐ Подходит Consistency Rule? МОИ ИЗДЕРЖКИ

☐ Подходят спреды?

☐ Подходят комиссии?

☐ Понимаю остальные торговые издержки? ПОСЛЕ CHALLENGE

☐ Подходят правила Funded Account?

☐ Подходит Profit Split?

☐ Подходят условия Payout? Собираем всё вместе

Теперь представим двух трейдеров. Трейдер №1

Торгует Forex. Совершает 10–15 коротких сделок в день. Не оставляет позиции на ночь. Не торгует новости. Для него особенно важны:

спреды → комиссии → исполнение → Daily Drawdown → торговая платформа. Трейдер №2

Торгует несколько раз в неделю. Удерживает позиции по 2–5 дней. Может оставлять сделки через выходные. Для него приоритеты уже другие:

Weekend Holding → правила News Trading для открытых позиций → механика Drawdown → Equity → условия Funded. Один и тот же Challenge может отлично подходить первому и совершенно не подходить второму. Именно поэтому не существует универсального:

«Лучшего Challenge»

Есть:

«Challenge, который подходит моей торговой системе»

Как использовать PropMarketCap

Теперь мы можем собрать знания всех бесплатных уроков в одно действие. Вы уже знаете:

• •что такое Prop Trading;
• •как читать условия Challenge;
• •как проверять Prop Firm;
• •как определить требования своей торговой стратегии.

На PropMarketCap вы можете использовать эти знания для сравнения доступных Prop Firms и Challenge. Логика выбора:

1Выберите рынок

2Определите свой стиль торговли

3Отфильтруйте неподходящие Prop Firms

4Сравните правила Challenge

5Проверьте Drawdown и ограничения

6Сравните торговые условия

7Выберите подходящий Challenge

8И только после этого смотрите цену, скидки и доступные промокоды

Главный вывод

$25K / $50K / $100K / $200K

Это набор правил, внутри которых должна работать ваша торговая система. Поэтому перед покупкой задайте себе главный вопрос:

Смогу ли я торговать здесь так, как предполагает моя стратегия, не нарушая правила Challenge? Если для прохождения вам необходимо полностью изменить рабочую торговую систему только ради правил конкретного Challenge — возможно, стоит рассмотреть другой вариант. ПОДОБРАТЬ CHALLENGE

Не самый большой. Не самый дешёвый. Не с самой большой скидкой. А тот, условия которого подходят вашей торговле. На PropMarketCap вы можете сравнить доступные Prop Firms и Challenge, изучить их условия и подобрать подходящий вариант. А что происходит после покупки?

После покупки главные вопросы меняются:

Как построить торговую систему именно под Prop? Как рассчитать риск, чтобы не потерять Challenge? Как пройти Challenge? Как не потерять Funded Account после прохождения? Как дойти до первой выплаты? Как масштабировать результат?

Этому посвящена полная PropMarketCap Academy, доступ к которой открывается в рамках Membership после покупки Challenge через PropMarketCap.