Ф'ючерси на Nasdaq-100 за одну ніч пройшли шлях від -2,4% до плюса. Падіння почалося після підсумків проміжних виборів у США: демократи взяли Конгрес. До 16:11 МСК просадка була повністю відіграна, а до 17:44 МСК за Nasdaq фіксували зростання близько 2%.
Що таке ф'ючерс на індекс. Це контракт на майбутнє значення індексу. Nasdaq-100 збирає 100 найбільших технологічних компаній США. Ф'ючерси торгуються вночі, коли основна сесія закрита, і показують настрій до відкриття.
Чому це важливо трейдеру. Рухи по 4-5% всередині дня відкрилися і закрилися за кілька годин. Нічний зсув ф'ючерсів не задав напрямок на день.
Як ішли індекси?
Основна сесія 3 листопада закрилася зростанням. Nasdaq Composite додав 0,83% і зупинився на 25 372,01. Уночі прийшли підсумки виборів, і ф'ючерси пішли вниз.
До 16:11 МСК картина розвернулася:
- Dow Jones - +1,4%
- S&P 500 - +1%
- Ф'ючерс на Nasdaq - +0,54%
Чому ринок розвернувся?
Демократи забрали і Палату представників, і Сенат. Конгрес переходить під контроль опозиції до Білого дому.
Ринок відпрацював це у два заходи:
- Спочатку ризики. Інвестори відігравали регулювання штучного інтелекту, корпоративні податки і торгову політику. Усе це лягло на вже розпочатий розпродаж паперів із сектору ШІ.
- Потім зворотний бік. За розколотої влади провести великі закони складно.
Що зі звітами компаній?
Звіти в цей момент проігнорували. AMD показала за третій квартал рекордний виторг $13,4 млрд (+45% рік до року) проти очікуваних $13,09 млрд. Скоригований прибуток становив $2,09 на акцію проти прогнозу $1,88, а виторг серверного напрямку майже подвоївся.
- Ліза Су, голова AMD - назвала квартал рекордним із виходом вище верхньої межі власного прогнозу
- Super Micro Computer - виторг $19,9 млрд за власного орієнтира $14,5-15,5 млрд
- Прогноз Super Micro на рік - піднято з $65-72 млрд до $72-82 млрд
Що було в Азії?
Азія пройшла день розмахом. Японський Nikkei 225 втрачав до 4,8% і закрився на -1,42% (62 188,63). Південнокорейський Kospi падав приблизно на 4%, але вийшов у плюс на 0,62% (5 683,80).
Головне: для трейдера головне в цій сесії - амплітуда. Рухи по 4-5% всередині дня виникли і закрилися за години, причому нічний зсув ф'ючерсів не дав напрямку на день.
Що робити далі?
Наступні такі ночі відомі заздалегідь. Дати засідань ФРС і виходу статистики дивіться в економічному календарі.
Якщо торгуєте індекси, підхід до ризику вирішує більше, ніж вгаданий напрямок. Можна підібрати челендж під індекси і порівняти умови в каталозі проп-компаній.
Дивився нічний провал ф'ючерсів?
Ніч на індексах у всіх виглядала схоже: провал ф'ючерсів, повернення до ранку і звичний розмір позиції. Хід у 2,4% туди й назад на рахунку в дві тисячі доларів дає пару десятків доларів за безсонну ніч. У проп-трейдингу номінал угоди забезпечує компанія: спочатку її відбір за ризиком, потім її рахунок і обумовлена частка прибутку трейдеру. Механіку спокійніше розібрати до наступної такої ночі.