Фьючерсы на Nasdaq-100 за одну ночь прошли путь от -2,4% до плюса. Падение началось после итогов промежуточных выборов в США: демократы взяли Конгресс. К 16:11 МСК просадка была полностью отыграна, а к 17:44 МСК по Nasdaq фиксировали рост около 2%.
Что такое фьючерс на индекс. Это контракт на будущее значение индекса. Nasdaq-100 собирает 100 крупнейших технологических компаний США. Фьючерсы торгуются ночью, когда основная сессия закрыта, и показывают настроение до открытия.
Почему это важно трейдеру. Движения по 4-5% внутри дня открылись и закрылись за несколько часов. Ночной сдвиг фьючерсов не задал направление на день.
Как шли индексы?
Основная сессия 3 ноября закрылась ростом. Nasdaq Composite прибавил 0,83% и остановился на 25 372,01. Ночью пришли итоги выборов, и фьючерсы ушли вниз.
К 16:11 МСК картина развернулась:
- Dow Jones - +1,4%
- S&P 500 - +1%
- Фьючерс на Nasdaq - +0,54%
Почему рынок развернулся?
Демократы забрали и Палату представителей, и Сенат. Конгресс переходит под контроль оппозиции к Белому дому.
Рынок отработал это в два захода:
- Сначала риски. Инвесторы отыгрывали регулирование искусственного интеллекта, корпоративные налоги и торговую политику. Всё это легло на уже начавшуюся распродажу бумаг из сектора ИИ.
- Затем обратная сторона. При расколотой власти провести крупные законы сложно.
Что с отчётами компаний?
Отчёты в этот момент проигнорировали. AMD показала за третий квартал рекордную выручку $13,4 млрд (+45% год к году) против ожидавшихся $13,09 млрд. Скорректированная прибыль составила $2,09 на акцию против прогноза $1,88, а выручка серверного направления почти удвоилась.
- Лиза Су, глава AMD - назвала квартал рекордным с выходом выше верхней границы собственного прогноза
- Super Micro Computer - выручка $19,9 млрд при собственном ориентире $14,5-15,5 млрд
- Прогноз Super Micro на год - поднят с $65-72 млрд до $72-82 млрд
Что было в Азии?
Азия прошла день размахом. Японский Nikkei 225 терял до 4,8% и закрылся на -1,42% (62 188,63). Южнокорейский Kospi падал примерно на 4%, но вышел в плюс на 0,62% (5 683,80).
Главное: для трейдера главное в этой сессии - амплитуда. Движения по 4-5% внутри дня возникли и закрылись за часы, причём ночной сдвиг фьючерсов не дал направления на день.
Что делать дальше?
Следующие такие ночи известны заранее. Даты заседаний ФРС и выхода статистики смотрите в экономическом календаре.
Если торгуете индексы, подход к риску решает больше, чем угаданное направление. Можно подобрать челлендж под индексы и сравнить условия в каталоге проп-компаний.
Смотрел ночной провал фьючерсов?
Ночь на индексах у всех выглядела похоже: провал фьючерсов, возврат к утру и привычный размер позиции. Ход в 2,4% туда и обратно на счёте в две тысячи долларов даёт пару десятков долларов за бессонную ночь. В проп-трейдинге номинал сделки обеспечивает компания: сначала её отбор по риску, потом её счёт и оговорённая доля прибыли трейдеру. Механику спокойнее разобрать до следующей такой ночи.