Золото упало ниже $4 000 за унцию. XAU/USD опустился до $3 985, и это второе падение подряд. Причина - данные по инфляции в США за октябрь.
XAU/USD - это цена тройской унции золота в долларах. После отчёта по инфляции биржевые фьючерсы считают повышение ставки ФРС на декабрьском заседании решённым делом. Фьючерсы на ставку - контракты, по которым видно, чего рынок ждёт от ФРС.
Для трейдера это две вещи сразу: резкие движения по золоту и крепкий доллар.
Как выглядит падение
Сессия 11 ноября закрыла металл под круглым уровнем.
- $3 987 - закрытие сессии, минус около 1,1% за день.
- Третья сессия подряд с новым локальным минимумом.
- 43 - индекс относительной силы RSI на дневном графике.
Почему ставку ждут выше
Октябрьская статистика вышла хуже прогнозов.
- CPI +0,4% к сентябрю. Прогноз был 0,3%.
- Базовый CPI +0,3%. Ожидали 0,2%, и это третий месяц подряд с таким темпом. Базовый показатель считают без еды и топлива.
- 87% за повышение на 25 базисных пунктов в декабре по расчётам CME FedWatch.
- 13% - за шаг сразу на 50 пунктов. До выхода отчёта этот сценарий стоил ноль.
CME FedWatch - оценка ожиданий по ставке из биржевых фьючерсов.
Что говорят в ФРС
Риторика регулятора добавила давления.
Остин Гулсби, глава ФРБ Чикаго, назвал отчёт «на грани тревожного» и заявил, что «у нас реальная проблема с инфляцией».
- Кристофер Уоллер, член совета управляющих: при базовой инфляции 0,3% предпочёл бы шаг на 50 пунктов.
- Лори Логан, глава ФРБ Далласа: допустила более быстрое повышение.
Что это значит для трейдера
Деньги ушли в доллар и госбумаги.
- Почти 12 базисных пунктов - рост доходности 10-летних гособлигаций США, до 5%.
- +0,67% до 102,90 - индекс доллара DXY, внутри дня поднимался к 102,96, максимум за год.
- USD/JPY подходила к 160.
DXY - курс доллара к корзине валют.
Ставка против металла. Золото не приносит процентов, поэтому 5% по безрисковым госбумагам прямо отнимают у него покупателя.
Что дальше?
Ориентиры на графике разошлись далеко.
- $3 919 - минимум 4 ноября, ближайшая поддержка.
- $3 879 - минимум года от 30 октября.
- $4 050 и $4 100 - сопротивления сверху.
- $4 177 и $4 200 - скользящие средние за 50 и 100 дней.
Следующий повод для движения - индекс цен производителей США в пятницу, время отчёта есть в экономическом календаре. Под торговлю золотом в такие дни стоит заранее подобрать челлендж.
Держал лонг по золоту под $4 000?
Пробой круглого уровня на статистике - ровно та ситуация, где счёт либо отрабатывает, либо отключается. У золота широкий дневной диапазон, и один заход на $60 по унции легко съедает дневной лимит убытка, если объём набран не под правила программы. У проп-компаний золото идёт то отдельным инструментом с лимитом плеча, то в общем лимите с валютами, а сделка в минуту выхода данных где-то считается нарушением. Это читается в условиях заранее, до оплаты отбора. Пятничный отчёт по ценам производителей - уже повод успеть.