Золото впало нижче $4 000 за унцію. XAU/USD опустився до $3 985, і це друге падіння поспіль. Причина - дані щодо інфляції в США за жовтень.
XAU/USD - це ціна тройської унції золота в доларах. Після звіту щодо інфляції біржові ф'ючерси вважають підвищення ставки ФРС на грудневому засіданні вирішеною справою. Ф'ючерси на ставку - контракти, за якими видно, чого ринок очікує від ФРС.
Для трейдера це дві речі одразу: різкі рухи по золоту і міцний долар.
Як виглядає падіння
Сесія 11 листопада закрила метал під круглим рівнем.
- $3 987 - закриття сесії, мінус близько 1,1% за день.
- Третя сесія поспіль з новим локальним мінімумом.
- 43 - індекс відносної сили RSI на денному графіку.
Чому ставку чекають вищою
Жовтнева статистика вийшла гіршою за прогнози.
- CPI +0,4% до вересня. Прогноз був 0,3%.
- Базовий CPI +0,3%. Очікували 0,2%, і це третій місяць поспіль з таким темпом. Базовий показник вважають без їжі та пального.
- 87% за підвищення на 25 базисних пунктів у грудні за розрахунками CME FedWatch.
- 13% - за крок одразу на 50 пунктів. До виходу звіту цей сценарій коштував нуль.
CME FedWatch - оцінка очікувань щодо ставки з біржових ф'ючерсів.
Що кажуть у ФРС
Риторика регулятора додала тиску.
Остін Гулсбі, голова ФРБ Чикаго, назвав звіт «на межі тривожного» і заявив, що «у нас реальна проблема з інфляцією».
- Крістофер Уоллер, член ради керівників: за базової інфляції 0,3% віддав би перевагу кроку на 50 пунктів.
- Лорі Логан, голова ФРБ Далласа: допустила швидше підвищення.
Що це означає для трейдера
Гроші пішли в долар і держпапери.
- Майже 12 базисних пунктів - зростання дохідності 10-річних держоблігацій США, до 5%.
- +0,67% до 102,90 - індекс долара DXY, внутрішньоденно піднімався до 102,96, максимум за рік.
- USD/JPY підходила до 160.
DXY - курс долара до кошика валют.
Ставка проти металу. Золото не приносить відсотків, тому 5% за безризиковими держпаперами прямо відбирають у нього покупця.
Що далі?
Орієнтири на графіку розійшлися далеко.
- $3 919 - мінімум 4 листопада, найближча підтримка.
- $3 879 - мінімум року від 30 жовтня.
- $4 050 і $4 100 - опори зверху.
- $4 177 і $4 200 - ковзні середні за 50 і 100 днів.
Наступний привід для руху - індекс цін виробників США в п'ятницю, час звіту є в економічному календарі. Під торгівлю золотом у такі дні варто заздалегідь підібрати челендж.
Тримав лонг по золоту під $4 000?
Пробій круглого рівня на статистиці - саме та ситуація, де рахунок або відпрацьовує, або відключається. У золота широкий денний діапазон, і один захід на $60 за унцію легко з'їдає денний ліміт збитку, якщо обсяг набрано не під правила програми. У проп-компаній золото йде то окремим інструментом з лімітом плеча, то в загальному ліміті з валютами, а угода за хвилину виходу даних десь вважається порушенням. Це читається в умовах заздалегідь, до оплати відбору. П'ятничний звіт щодо цін виробників - уже привід встигнути.