S&P 500 екі сессияда қазан айындағы барлық өсімді қайтарды. Жұма күні ашылуға қарай индекс 1,22%-ға төмендеп, 7626,09-ға жетті. Бұл 30 қыркүйектегі жабылудан (7651,54) төмен.
Себебі – есептілік маусымы. Компаниялар тоқсан нәтижелері мен келесі тоқсанға болжамдарын жариялауда. Intel-дің әлсіз болжамдары мен Amazon-ның сақтықпен берген сандары технологиялық секторды құлатты.
Трейдер үшін бұл – жоғары құбылмалылық күндері. Нарықтағы қорқыныш қымбаттады, ал индекстер бойынша қозғалыстар сессия ішінде пайыздармен өлшенеді.
Индекс қаншалықты терең құлады?
Ай екі күнде кері айналды. Сәрсенбі кешінде қазан айы 1,21% плюспен жүрген, қазір ол 0,33% минуста.
- 7818,93 – айдың максимумы, ол 6 қазанда болды
- 7743,98 – сәрсенбідегі индекс деңгейі
- шамамен 118 пункт екі есептілік сессиясында индекстен алынды
- 2,41 пункт айдың ең төмен жабылуына (23 қазандағы 7623,68) қалды
Нарық неге кері айналды?
Сатудың басты көзі – Intel. Акциялар $64,98-ден ашылып, минус 29,42%. Бұл шамамен $140 млрд капитализация, ол қазір $345,13 млрд құрайды.
- Әлсіз болжам. Компания төртінші тоқсанда күтілген $17,1 млрд орнына $15,0-16,0 млрд түсім және акцияға $0,25 пайда күтеді.
- Қаржы директорының сөздері. David Zinsner талдаушыларға 2027 жылдың оң тегін ақша ағынын әкелуі екіталай екенін айтты.
- Шығындар азаймайды. 2026 жылғы күрделі шығындар $20 млрд деңгейінде қалады және одан әрі күрт өседі.
- Мақсаттардың төмендеуі. Susquehanna мақсатты бағаны $105-тен $75-ке, StoneX – $140-тан $100-ге қысқартты.
Intel-мен бірге кім зардап шекті?
Соққы бүкіл чип-секторға тиді. Broadcom 4,97%, Nvidia – 3,35% жоғалтты. Бөлек Reddit қалыптасты – шамамен -22%.
- Nasdaq 100 -2,79% – индекстер арасындағы басты зардап шегуші
- Nasdaq Composite -2,36% – кең технологиялық нарық
- Dow Jones -0,36% – сатуды байқамай қалды
- VIX +9,83% 18,88-ге дейін – қорқыныш қымбаттады
VIX – бұл S&P 500 күтілетін құбылмалылығының индексі.
Күннің екінші мегакапы, Amazon, жұмсағырақ көрінеді. Түсім $201,94 млрд құрап, плюс 12%. Бұлтты AWS 39%-ға өсіп, $45,98 млрд-қа жетті, операциялық пайдасы $28,08 млрд, төртінші тоқсанға болжам – $240-247 млрд.
Әлсіз тұсы – ақша ағыны. Тегін ақша ағыны $42,4 млрд минусқа кетті, 2026 жылға расталған күрделі шығындар шамамен $220 млрд.
Бұл трейдер үшін нені білдіреді?
Тренд бұзылған жоқ. Жыл басынан бері S&P 500 әлі де 10,80% плюста, 12 айда – 11,08%. Яғни бұл ай ішінде жиналғанның қайтарылуы.
Бастысы: Intel құлағаннан кейін де жыл басынан бері +72,73% ұстап тұр. Екі сессиядағы осындай ауқымдағы қозғалыс – нарық бағытының өзгеруі туралы емес, есептілік құбылмалылығы туралы.
Алда қазанның соңғы сессиясы. Ол айдың минуспен жабылатынын немесе жабылмайтынын шешеді. Келесі есептіліктер мен оқиғалардың күндерін экономикалық күнтізбеде ұстау ыңғайлы, ал индекстермен жұмысқа арналған құралдарды – индекстерге челлендж таңдау.
Intel -29%-ға ашылғанын көрдіңіз бе?
Есептілік маусымы мұндай күндерді топ-тобымен береді. Қаржы директорының бір болжамы – және екі сессияда индекс бойынша минус 118 пункт. Оларды алуға талдау емес, номинал кедергі: бірнеше мың долларлық жеке депозитке жиналған Nasdaq позициясы -2,79%-да тамақ жеткізу деңгейіндегі сома әкеледі. Проп-трейдингте логика басқа: сіз іріктеу үшін төлейсіз, компания сауда шоты мен тәуекел шеңберін береді, пайда бөлінеді. Мегакаптардың есептіліктері келесі аптада да жалғасады – механизмді оларға дейін түсінген дұрыс.