AMD акциялары 30 қазан, жұма күні бір сессияда 10,88%-ға құлдырады. Жабылу - $504,80, ал бір күн бұрын $566,42 болған. Бұл күні компанияның өз жаңалықтары болмады.
Себебі сыртқы. Алдыңғы күні кешке Intel - ДК процессорлары нарығындағы AMD-ның тікелей бәсекелесі - әлсіз болжам берді. Нарық бұл құлдырауды AMD-ға оның есебін күтпей-ақ алдын ала көшірді.
Бұл трейдер үшін неге маңызды. AMD-ның үшінші тоқсан есебі 3 қарашада шығады, ал қағаз жарияланымға сәрсенбідегіден әлдеқайда арзан бағамен кіреді.
Қозғалыс қаншалықты күшті болды?
Қозғалыс цифрлары. Күн ішінде қағаз $492,21-ге дейін жетті.
- $504,80 - 30 қазан, жұма күнгі жабылу бағасы
- $566,42 - бір күн бұрынғы жабылу
- $578,44 - сәрсенбідегі жабылу бағасы
- 39,7 млн акция - айналым, алдыңғы төрт сессияның әрқайсысындағыдан шамамен екі есе көп
Екі күннің қорытындысы. Екі сессияда акциядан шамамен $74 кетті.
Неге өз жаңалықтарынсыз құлдырады?
Intel болжамы. Бейсенбі кешке Intel төртінші тоқсанға арналған түсім болжамын $15-16 млрд деп берді. Компания тұтынушылық компьютерлер бағыты алдыңғы тоқсанға қарағанда 20%-дан астам төмендейтінін ескертті.
- Қаржы директорының сөздері. Дэвид Зинснер ДК нарығындағы құлдырау кемінде келесі жылдың бірінші жартысына дейін жалғасатынын мәлімдеді.
- Құлдырау себебі. Жады бағасының жоғарылығы.
- AMD-ға көшіру. AMD ДК процессорларын Intel-мен тікелей бәсекеде сатады. Нарық AMD-ның өзі бірдеңе айтпай тұрып-ақ оның клиенттік бизнесіне сол құлдырауды есепке алды.
Есептен не күту керек?
Жақын күн. Үшінші тоқсан есебі - 3 қараша, сейсенбі, АҚШ нарығы жабылғаннан кейін. Инвесторлармен қоңырау 4 қарашада МСК 01:00-де.
- шамамен $13,0 млрд - AMD-ның өзінің түсім бойынша бағдары, плюс-минус $300 млн, бұл жыл ішінде 41%-ға өсу
- шамамен 56% - жалпы маржа бойынша бағдар
- $13,09 млрд - түсім бойынша консенсус
- $1,95 және $1,94 - кейбір деректер жеткізушілеріндегі акцияға шаққандағы пайда бағалары
- $1,68 - Zacks-тегі акцияға шаққандағы пайда бағасы
Пайда бойынша бағалар әркелкі, сондықтан салыстыру алдында тақырып қандай базаны алғанын қара. Жариялау күнін экономикалық күнтізбеде ұстау ыңғайлы.
Бұл трейдер үшін нені білдіреді?
Трейдер үшін контекст. Өткен тоқсан рекордтық болды: түсім +50% болып $11,5 млрд-қа жетті. Деректер орталықтары екі есе өсіп $6,7 млрд болды, клиенттік бағыт 23%-ға өсіп $3,1 млрд болды, бұл сатылымдардың 27%-ы.
Тәуекел бағасы. Опциондар кез келген бағытта ±8,8% қозғалысты есепке алады, ал он жылдық орташа 10,6%. Нарық есептегі секірістен сақтандыру үшін сонша төлейді.
Бастысы: қағаз жарияланымға сәрсенбідегіден шамамен $60 арзан бағамен кіреді. Осындай құбылмалылыққа арналған көлемді есептесең, бағдарламаңның лимиттерін проп-компаниялар каталогында салыстырып көр.
Сейсенбіде AMD есебімен сауда жасауды жоспарлап отырсың ба?
Цифрлар Мәскеу уақытымен түн ортасында шығады. Сол сәтте позицияны қайта қою мүмкін емес.
Әрі қарай тәуекел арифметикасы шешеді. Бір қағаз бойынша күтілетін ±8,8% - бұл көптеген проп-бағдарламалардағы күндік шығын лимитінен көп, онда ол номиналдың 4-5%-ы.
Қалыпты мөлшердегі бір позиция шотты түн ішінде жаба алады, тіпті кешке ол қайтадан плюске шықса да. Сондықтан есепке дейін рұқсат етілген көлемді есептеп, бағдарлама жариялау күні акцияға рұқсат бере ме, соны қарайды.