У п'ятницю XAU/USD піднімався до $4 227, але закріпитися вище $4 200 не зміг. Після цього золото відкотилося до $4 138, що відповідає зниженню приблизно на 1% за день. Ситуація вийшла незвичною: звіт по ринку праці США вийшов значно слабшим за прогноз, але золото все одно пішло вниз.
Що вийшло по ринку праці
Зайнятість поза сільським господарством, NFP, за вересень зросла всього на 29 тисяч робочих місць. Прогноз становив +90 тисяч. Серпневий показник переглянули до +133 тисяч. Рівень безробіття зріс з 4,1% до 4,2%. Звіт виявився помітно слабшим за очікування, і зазвичай такий набір даних підтримує золото через зниження очікувань щодо ставки.
Чому золото все одно падало
Головним фактором стали дохідності американських держоблігацій. Дохідність 10-річних паперів США зросла приблизно на 4 базисних пункти. Чим вища дохідність облігацій, тим менш привабливим стає золото, яке саме по собі не приносить процентного доходу. Тому навіть слабкий NFP не зміг утримати метал вище $4 200.
Долар не був головним фактором
Індекс DXY, який показує курс долара до кошика основних валют, навпаки знизився приблизно на 0,14%, до 101,89. Це означає, що тиск на золото йшов не стільки через сильний долар, скільки через зростання ставок на борговому ринку.
Що каже ФРС
Джон Вільямс з ФРБ Нью-Йорка і Філіп Джефферсон з ради керуючих ФРС дали зрозуміти, що регулятор не поспішає з новою зміною ставки. Ринок оцінює ймовірність збереження ставки без змін у жовтні приблизно в 77%. Найближче засідання ФРС пройде 28 жовтня.
Що далі
Наступного тижня ринок стежитиме за кількома важливими подіями:
- індексом ділової активності в секторі послуг ISM;
- протоколом засідання ФРС;
- виступом Мішель Боуман;
- індексом споживчої довіри Мічиганського університету.
За технічною картиною найближча підтримка по золоту знаходиться близько $4 100. Нижче залишаються липневі мінімуми $3 996 і $3 959. Зверху найближчий опір проходить близько $4 279, де знаходиться 100-денна середня.
Ловив цей відкат від $4 200?
Внутрішньоденно золото пройшло майже $90: від $4 227 до $4 138. На невеликому депозиті такий рух може дати обмежений результат навіть при хорошому вході. Проп-трейдинг закриває саме цей розрив: спочатку трейдер проходить платний відбір, після чого отримує доступ до капіталу компанії. Розібратися в механіці краще до наступного сильного руху, а не після нього.