Паперовий прибуток Strategy по Bitcoin уночі 4 листопада майже обнулився. BTC падав до $75 653. Це лише на $202 вище за середню ціну, за якою компанія набирала монети.
Strategy - це колишня MicroStrategy, компанія Майкла Сейлора. Вона найбільший корпоративний власник Bitcoin у світі: на балансі 849 327 монет на $64,08 млрд. Запас прибутку за всією цією позицією стиснувся до $171,6 млн, або 0,27%.
Чому це важливо трейдеру. Акції MSTR давно торгуються як ставка на Bitcoin. Коли подушка по монетах тане, ринок починає перевіряти, чи витримає компанія просідання.
Наскільки близько був нуль?
- $75 451 - середня ціна входу Strategy за одну монету
- $75 653 - мінімум BTC, пройдений о 06:09 МСК
- $171,6 млн - весь паперовий прибуток на позиції в $64,08 млрд
- $78 195 - ціна до вечора, розрив розширився приблизно до $2,33 млрд, або 3,64%
Ціну входу компанія розкрила сама. Вона вказана у звіті 8-K від 2 листопада. 8-K - обов'язкова форма звітності для Комісії з цінних паперів США.
Чи загрожують компанії примусові продажі?
Ні. У звіті немає боргових умов, прив'язаних до курсу Bitcoin. Продавати монети на вимогу кредиторів компанії не доведеться.
Саме стискання зайняло години. Ще 2 листопада за ціни $77 567 запас становив близько $1,8 млрд. За місяць Bitcoin втратив 9,38%.
Що відбувається з акціями та закупівлями?
- Акції MSTR зросли. У середу папір додав 4,03%, до $141,09 (+$5,46 на 17:50 МСК).
- Капіталізація - $59,63 млрд. Це нижче за вартість самих монет на балансі.
- Новий транш у мінусі. З 26 жовтня по 1 листопада Strategy купила 811 BTC за $65,5 млн за середньою ціною $80 846. Зараз транш втрачає 3,28%, близько $2,15 млн паперового збитку.
- Гроші дала продаж акцій. Компанія продала 1 178 552 акції MSTR на $164 млн net, причому $98,5 млн з них залишила в доларах.
Куди йдуть основні гроші?
На викуп привілейованих акцій STRC пішло $208,2 млн. Це в 3,2 раза більше, ніж на Bitcoin за той самий тиждень. Викупили 2 092 035 паперів по $99,52 проти номіналу $100: Сейлор обіцяв тримати папір не нижче за номінал.
Головне: загалом з балансу пішло $273,7 млн проти $164 млн залучених, мінус $109,7 млн. Запас дозволених викупів - $748,6 млн за привілейованими і $1 млрд за MSTR.
Наступні рухи BTC зручно звіряти з датами макроподій у економічному календарі, а торговий план під крипту - підбирати через калькулятор челенджів.
Бачив цю нічну свічку по BTC?
Провал на три тисячі доларів за ніч і повернення до вечора запам'ятовуються надовго. Тільки у Сейлора на цьому ході грають $64 млрд. У приватного трейдера - депозит, де відсоток руху вимірюється чашкою кави. Шлях челендж - фінансований рахунок - виплата саме про те, як отримати робочий торговий номінал без порівнянного власного капіталу. Розібрати його спокійніше заздалегідь.