Золото сходило вище $4 100 на обвалі американських акцій, а до ранку п'ятниці відкотилося назад. У четвер метал відскочив із $4 057 і додав близько 1%. Потім долар відіграв втрати, і ціна знову пішла під $4 100.
XAU/USD - це ціна тройської унції золота в доларах. Метал зазвичай дорожчає, коли інвестори виходять з акцій і коли долар слабшає.
Для трейдера головна подія дня - звіт щодо зайнятості в США. Він виходить сьогодні.
Наскільки сильним був ривок?
Пік циклу - $4 146. Золото піднялося до двотижневого максимуму. Розганяли метал падаючі акції.
- Nasdaq 100 - мінус майже 5,9%
- S&P 500 - мінус 3,8%
- Dow Jones - мінус 2,9%
Чому метал пішов угору?
- Дохідності вниз. Дохідність 10-річних облігацій США опустилася на 6 базисних пунктів, до 4,829%.
- Долар слабший. Індекс долара DXY провалювався до 101,19 і залишився близько 101,46.
- Ставка під питанням. Ймовірність підвищення ставки ФРС на грудневому засіданні просіла з 82% до 66% за добу за ф'ючерсами CME FedWatch. CME FedWatch рахує очікування ринку щодо ставки з цін ф'ючерсів.
Логіка проста. Дешевший долар - дорожчий метал.
Що показали дані?
Ринок праці США залишився міцним. Свіжа статистика вийшла до розвороту ціни.
- 189 тис. заявок на допомогу з безробіття за тиждень до 31 жовтня проти 195 тис. тижнем раніше і прогнозу 196 тис.
- 43 994 скорочення оголошено в жовтні за підрахунком Challenger проти 43 281 місяцем раніше
- 444 692 місця в планах щодо найму, на 57% більше, ніж у 2025 році
Голоси з ФРС. Бет Хаммак, голова ФРБ Клівленда, і Томас Баркін, голова ФРБ Ричмонда, одного дня говорили про поступове підвищення ставки і про занадто високу інфляцію.
Що далі?
Розворот у доларі. До ранку п'ятниці дохідності відскочили від двомісячного мінімуму, DXY підтягнувся до 101,80. Ставки на грудневе підвищення повернулися до 70%.
Звіт щодо зайнятості. Чекають +65 тис. робочих місць проти +29 тис. місяцем раніше за безробіття 4,2%. Час виходу є в економічному календарі.
- Знизу: $4 080 і круглі $4 000, далі мінімум 4 листопада $3 919 і річний мінімум $3 879 від 30 жовтня
- Зверху: 50- і 100-денні середні на $4 205 і $4 203
Торгувати такі рухи можна і на рахунку проп-компанії - підібрати челендж під метали.
Головне: золото виросло на розпродажі в акціях і на слабкому доларі. Долар відіграв втрати, і метал одразу пішов під $4 100.
Дивився, як золото летить на обвалі Nasdaq?
Картинка була зрозуміла: акції валяться, метал іде вгору, ти бачив це в терміналі своїми очима. Усе вирішує торговий номінал: на одному лоті золота ривок у сорок доларів дає суму, яку не помічаєш на рахунку. У проп-трейдингу розмір дає компанія: платний відбір на дисципліну і ліміти збитку, потім її рахунок і обумовлена частка результату. Розібрати цю схему по кроках має сенс до наступного такого розпродажу.