Золото пробило $4100 і дійшло до $4135 за унцію в азійську сесію четверга. За день XAU/USD додав понад 3,5%, це найсильніше денне зростання з середини серпня. Поштовх дали проміжні вибори в США: демократи забрали і Сенат, і Палату представників.
XAU/USD - це ціна тройської унції золота в доларах. Проміжні вибори проходять у середині президентського терміну і оновлюють склад Конгресу. Рух зачепив одразу кілька ринків: золото, срібло, долар і нафта переоцінилися за одну сесію.
Наскільки сильним був ривок?
Старт був із району $3950. У середу метал перебрався через $4000, до ночі був біля $4065, в Азії дотягнув до $4135.
Разом із золотом поїхали суміжні активи:
- Близько 5% - стільки додало срібло за той самий відрізок
- UGLD +5% - відскок у російських паперах теж відпрацювали
- PLZL +4% і SELG +3% - решта паперів сектору
Чому золото пішло вгору?
- Слабкий долар. Індекс долара DXY впав приблизно на 0,5%, до 101,35, це мінімум за чотири тижні. Дохідності американських облігацій теж сповзли.
- Політичний глухий кут. Ринок закладає розкол влади у Вашингтоні. Далі роздувати бюджетні видатки за такого розколу буде складніше.
- Нафта вниз. На тому самому тлі нафта пішла на двомісячний мінімум.
- Іран у порядку денному. Топ-демократ Сенату Чак Шумер у середу заявив, що буде домагатися припинення війни з Іраном. Для цього він готовий використати контроль над фінансуванням уряду.
Аналітики MUFG зазначають, що реакція ринків поки слабша за масштаб перемоги демократів.
Що показала статистика?
Макродані вийшли спокійними. Вони не ламають картину, але тримають тему ставки на столі.
- 86 тис. - зростання зайнятості в приватному секторі США у жовтні за даними ADP, стільки ж, скільки місяцем раніше
- 54,5 - індекс ділової активності в послугах ISM проти 54,9 у вересні, все ще вище за 50
- 82,7% - ймовірність підвищення ставки ФРС у грудні за оцінкою CME FedWatch
Що далі?
Найближча точка - звіт із зайнятості в США в п'ятницю, 6 листопада. До цього додадуться виступи членів FOMC. Дати зручно тримати під рукою в економічному календарі.
Рівні по золоту зараз такі:
- 75,77 - чотиригодинний RSI, тобто зона перекупленості
- $4186 - найближчий орієнтир зверху
- $4124 і $4065 - орієнтири знизу
Головне: золото на максимумі за два тижні, але індикатор уже в перекупленості. Перед п'ятничними даними це привід рахувати обсяг, а не додавати ризик.
Був у золоті на цій свічці?
Майже 200 доларів за унцію за добу. Скільки ти на цьому забрав, залежить від обсягу, з яким стояв у русі. Друге питання - регламент: звіт із зайнятості виходить у п'ятницю, а частина проп-програм ріже обсяг перед публікацією або взагалі закриває торгівлю за кілька хвилин до виходу даних. Десь такі угоди - основа стратегії, десь привід вимкнути рахунок. Фільтр за ринком і стилем показує це до п'ятниці, а не після.