Золото пробило $4100 и дошло до $4135 за унцию в азиатскую сессию четверга. За день XAU/USD прибавил более 3,5%, это сильнейший дневной рост с середины августа. Толчок дали промежуточные выборы в США: демократы забрали и Сенат, и Палату представителей.
XAU/USD - это цена тройской унции золота в долларах. Промежуточные выборы проходят в середине президентского срока и обновляют состав Конгресса. Движение задело сразу несколько рынков: золото, серебро, доллар и нефть переоценились за одну сессию.
Насколько сильным был рывок?
Старт был с района $3950. В среду металл перебрался через $4000, к ночи был у $4065, в Азии дотянул до $4135.
Вместе с золотом поехали смежные активы:
- Около 5% - столько прибавило серебро за тот же отрезок
- UGLD +5% - отскок в российских бумагах отработали тоже
- PLZL +4% и SELG +3% - остальные бумаги сектора
Почему золото пошло вверх?
- Слабый доллар. Индекс доллара DXY упал примерно на 0,5%, до 101,35, это минимум за четыре недели. Доходности американских облигаций тоже сползли.
- Политический тупик. Рынок закладывает раскол власти в Вашингтоне. Дальше раздувать бюджетные расходы при таком расколе будет сложнее.
- Нефть вниз. На том же фоне нефть ушла на двухмесячный минимум.
- Иран в повестке. Топ-демократ Сената Чак Шумер в среду заявил, что будет добиваться прекращения войны с Ираном. Для этого он готов использовать контроль над финансированием правительства.
Аналитики MUFG отмечают, что реакция рынков пока слабее масштаба победы демократов.
Что показала статистика?
Макроданные вышли спокойными. Они не ломают картину, но держат тему ставки на столе.
- 86 тыс. - рост занятости в частном секторе США в октябре по данным ADP, столько же, сколько месяцем ранее
- 54,5 - индекс деловой активности в услугах ISM против 54,9 в сентябре, всё ещё выше 50
- 82,7% - вероятность повышения ставки ФРС в декабре по оценке CME FedWatch
Что дальше?
Ближайшая точка - отчёт по занятости в США в пятницу, 6 ноября. К этому добавятся выступления членов FOMC. Даты удобно держать под рукой в экономическом календаре.
Уровни по золоту сейчас такие:
- 75,77 - четырёхчасовой RSI, то есть зона перекупленности
- $4186 - ближайший ориентир сверху
- $4124 и $4065 - ориентиры снизу
Главное: золото на максимуме за две недели, но индикатор уже в перекупленности. Перед пятничными данными это повод считать объём, а не добавлять риск.
Был в золоте на этой свече?
Почти 200 долларов по унции за сутки. Сколько ты на этом забрал, зависит от объёма, с которым стоял в движении. Второй вопрос - регламент: отчёт по занятости выходит в пятницу, а часть проп-программ режет объём перед публикацией или вообще закрывает торговлю за несколько минут до выхода данных. Где-то такие сделки - основа стратегии, где-то повод отключить счёт. Фильтр по рынку и стилю показывает это до пятницы, а не после.