Нафта подешевшала приблизно на 5% увечері 2 листопада. Причина - заява президента Ірану Пезешкіана. Він сказав, що конфлікт із США збираються вирішувати через діалог.
Чому слова про Іран важливі для ціни. У нафті сидить геополітична премія. Це надбавка за ризик перебоїв із постачаннями з регіону.
Для трейдера це приклад руху без розкладу. П'ять відсотків прийшли не зі статистики, а з однієї фрази.
Як усе пройшло по хвилинах?
Хронологія коротка: між двома повідомленнями пройшло п'ять хвилин.
- 16:49 МСК. З'явилися слова президента Ірану Пезешкіана про війну з США: «Ми спробуємо вирішити проблему шляхом діалогу».
- 16:54 МСК. Пройшло уточнення: верховний лідер Ірану надав уряду повноваження для проведення переговорів.
- Інша версія формулювання. За нею верховний лідер розпорядився врегулювати конфлікт із США за допомогою діалогу.
Чому це рухає нафту?
Ринок торгує не угодою, а очікуванням угоди. Тому надбавка за ризик іде з ціни ще до будь-яких документів.
- Геополітична премія - надбавка в ціні за ризик перебоїв із постачаннями з регіону.
- Натяк на деескалацію знімає цю надбавку, і знімає швидко.
- Продажі йдуть за словами, а не за фактом угоди.
Що це означає для трейдера?
Джерело руху. Падіння на 5% прийшло не зі статистики і не зі звіту щодо запасів, а з однієї фрази без розкладу.
Час виходу. Економічних даних на такий час ніхто не чекав: в економічному календарі цієї години не було. Тому заява заходила в стакан одразу і без прелюдії.
Головне: п'ять відсотків у нафті дала одна фраза, а не звіт і не цифра зі статистики.
Що буде далі?
Далі дивляться на підтвердження. Питання в тому, чи прозвучить те саме з боку США і чи з'являться реальні контури переговорів.
- Реакція Вашингтона - чи повторять там тезу про діалог.
- Контури переговорів - чи з'явиться щось конкретне замість заяв.
- Повернення премії - поки це заява, а не домовленість, надбавка за ризик може повернутися так само різко, як пішла.
Якщо такі рухи хочеться торгувати не на свої, варто заздалегідь підібрати челендж під свій ринок.
Спіймав ці 5% у нафті?
Найприкріше в такі дні: рух бачили всі, а в грошах він у одиниць. На депозиті в пару тисяч п'ятивідсоткова свічка в нафті дає суму, яку навіть виводити ліньки. Проп-трейдинг вирішує саме це завдання: ти платиш за відбір, проходиш його і працюєш торговим номіналом компанії, залишаючи собі частку прибутку. Геополітика розкладу не надсилає. Розібратися в механіці логічно до наступної такої фрази з Тегерана.