Американські спотові Bitcoin-ETF за один день втратили $643,33 млн. Це більше, ніж вони зібрали за чотири попередні дні разом. Серія притоків перервалася 30 жовтня.
Спотовий Bitcoin-ETF - це біржовий фонд, який тримає сам Bitcoin. Його акції купують на біржі так само, як звичайні акції. Відтік означає, що інвестори продали паїв більше, ніж купили.
Чому це важливо трейдеру. Розворот припав на першу повну торгову сесію після інциденту з безпекою на Binance. Потоки такого розміру рухають ціну Bitcoin, а разом з нею і твої позиції.
Хто продавав?
Дві третини виведення припали на два найбільші фонди - IBIT і FBTC.
- IBIT (BlackRock) - мінус $233,70 млн
- FBTC (Fidelity) - мінус $201,04 млн
- ARKB (ARK 21Shares) - мінус $129,55 млн
- GBTC (Grayscale) - мінус $53,32 млн
- BITB (Bitwise) - мінус $25,72 млн
Решта фондів закрили день у нулі. Дані SoSoValue.
Чому розворот такий різкий?
- Чотири дні притоку. З 26 по 29 жовтня фонди набрали близько $440,7 млн: $110,3 млн, $176 млн, $137,3 млн і $17,07 млн за днями.
- Один день усе обнулив. Відтік забрав цю суму і ще $202,6 млн зверху.
- IBIT розвернувся першим. 28 жовтня він дав $136 млн із $137,3 млн притоку, тобто майже 99%. Через два дні він став головним джерелом виведення.
Що це означає для трейдера?
Масштаб залишається великим. Після відтоку в спотових Bitcoin-ETF США лежить $98,14 млрд чистих активів, це близько 6,34% усієї капіталізації Bitcoin. Накопичений притік з моменту запуску фондів - приблизно $56,98 млрд.
Тобто йдеться про розворот денного попиту, а не про вихід інвесторів з інструмента. Торгова активність 30 жовтня була зосереджена в одному фонді.
- $6,35 млрд - обсяг торгів по Bitcoin-ETF 30 жовтня
- $5,21 млрд - частка одного IBIT
- $529 млн - FBTC
- $204 млн - GBTC
Головне: потік фондів перемикається за одну сесію, тому дивитися треба на денні цифри, а не лише на накопичений підсумок. Під таку волатильність простіше заздалегідь підібрати челендж під свій стиль.
Що буде далі?
Ефірні ETF теж віддають гроші. 30 жовтня з них вивели $155,85 млн. Це п'ятий день відтоку підряд, у сумі близько $431,5 млн за п'ять сесій.
- Жовтень у мінусі. Bitcoin-фонди вийшли в мінус приблизно на $515,9 млн за 22 сесії.
- Вересень був іншим. Тоді фонди зібрали $2,65 млрд притоку.
- Наступна точка - листопад. Нові цифри будуть видні вже за листопадовими даними, а найближчі події для ринку зібрані в економічному календарі.
Бачив, як розвертає ринок за одну сесію?
Гроші такого розміру рухають ціну швидше, ніж ти встигаєш переставити стоп. Далі проста арифметика: та сама свічка на депозиті в три тисячі - це пара вечерь, а на номіналі в сто тисяч - закритий місяць. Проп-трейдинг і є спосіб торгувати великим рахунком: компанія дає номінал, ти платиш за відбір і тримаєш її ліміти ризику. Розібратися в механіці спокійніше зараз, ніж у день наступного такого розвороту.