Американские спотовые Bitcoin-ETF за один день потеряли $643,33 млн. Это больше, чем они собрали за четыре предыдущих дня вместе. Серия притоков прервалась 30 октября.
Спотовый Bitcoin-ETF - это биржевой фонд, который держит сам Bitcoin. Его акции покупают на бирже так же, как обычные акции. Отток означает, что инвесторы продали паёв больше, чем купили.
Почему это важно трейдеру. Разворот пришёлся на первую полную торговую сессию после инцидента с безопасностью на Binance. Потоки такого размера двигают цену Bitcoin, а вместе с ней и твои позиции.
Кто продавал?
Две трети вывода пришлись на два крупнейших фонда - IBIT и FBTC.
- IBIT (BlackRock) - минус $233,70 млн
- FBTC (Fidelity) - минус $201,04 млн
- ARKB (ARK 21Shares) - минус $129,55 млн
- GBTC (Grayscale) - минус $53,32 млн
- BITB (Bitwise) - минус $25,72 млн
Остальные фонды закрыли день в нуле. Данные SoSoValue.
Почему разворот такой резкий?
- Четыре дня притока. С 26 по 29 октября фонды набрали около $440,7 млн: $110,3 млн, $176 млн, $137,3 млн и $17,07 млн по дням.
- Один день всё обнулил. Отток забрал эту сумму и ещё $202,6 млн сверху.
- IBIT развернулся первым. 28 октября он дал $136 млн из $137,3 млн притока, то есть почти 99%. Через два дня он стал главным источником вывода.
Что это значит для трейдера?
Масштаб остаётся большим. После оттока в спотовых Bitcoin-ETF США лежит $98,14 млрд чистых активов, это около 6,34% всей капитализации Bitcoin. Накопленный приток с момента запуска фондов - примерно $56,98 млрд.
То есть речь о развороте дневного спроса, а не о выходе инвесторов из инструмента. Торговая активность 30 октября была сосредоточена в одном фонде.
- $6,35 млрд - объём торгов по Bitcoin-ETF 30 октября
- $5,21 млрд - доля одного IBIT
- $529 млн - FBTC
- $204 млн - GBTC
Главное: поток фондов переключается за одну сессию, поэтому смотреть нужно на дневные цифры, а не только на накопленный итог. Под такую волатильность проще заранее подобрать челлендж под свой стиль.
Что будет дальше?
Эфирные ETF тоже отдают деньги. 30 октября из них вывели $155,85 млн. Это пятый день оттока подряд, в сумме около $431,5 млн за пять сессий.
- Октябрь в минусе. Bitcoin-фонды вышли в минус примерно на $515,9 млн за 22 сессии.
- Сентябрь был другим. Тогда фонды собрали $2,65 млрд притока.
- Следующая точка - ноябрь. Новые цифры будут видны уже по ноябрьским данным, а ближайшие события для рынка собраны в экономическом календаре.
Видел, как разворачивает рынок за одну сессию?
Деньги такого размера двигают цену быстрее, чем ты успеваешь переставить стоп. Дальше простая арифметика: та же свеча на депозите в три тысячи - это пара ужинов, а на номинале в сто тысяч - закрытый месяц. Проп-трейдинг и есть способ торговать большим счётом: компания даёт номинал, ты платишь за отбор и держишь её лимиты риска. Разобраться в механике спокойнее сейчас, чем в день следующего такого разворота.