Gold подешевшав до $4 036 після засідання ФРС. Метал втратив 0,76% за день і перервав триденну серію зростання. Ставку регулятор не змінив, але варіант її підвищення в грудні залишився на столі.
Що за позначення. XAU/USD - це ціна золота в доларах. PCE - індекс цін, за яким ФРС вимірює інфляцію. DXY - індекс долара до кошика інших валют.
Чому це стосується трейдера. Сьогодні о 15:30 за МСК виходять дані, від яких залежить грудневе рішення ФРС. Золото і долар реагують на них у перші ж хвилини.
Які дані виходять о 15:30?
О 15:30 за МСК США публікують два звіти одразу.
- Індекс PCE - головний орієнтир ФРС щодо інфляції при рішеннях про ставку.
- Перша оцінка ВВП за третій квартал - ринок чекає +3,2% у річному вираженні проти +2,2% кварталом раніше.
PCE - показник інфляції, на який орієнтується сама ФРС. Час виходу звітів є в економічному календарі.
Чому двері для підвищення відчинені?
На засіданні 28 жовтня ФРС зберегла ставку в коридорі 3,75-4,00%. Але єдності в комітеті не було.
- Голосування 10 проти 2. Ліза Кук (член ради керівників) і Бет Хаммак (голова ФРБ Клівленда) голосували за підвищення на 25 базисних пунктів.
- Риторика голови ФРС. Кевін Уорш заявив, що фінансові умови «хоч і жорсткіші, але назвати їх жорсткими він не готовий».
- Ставка на дані. Уорш додав, що до наступного засідання комітет отримає «набагато більше даних».
Чому це тисне на золото?
Ринок уже повірив у грудень. За оцінкою CME FedWatch, трейдери закладають близько 80% ймовірності підвищення ставки. Індекс долара DXY тримається вище 102,00.
Головне: золото не платить відсоток, а зростаюча ставка робить долар дорожчим. Для металу це прямий тиск.
Які рівні та сценарії?
- Зверху $4 113 - 20-денна середня, наступний бар'єр $4 229.
- При їх проходженні поруч ціль $4 400.
- Знизу зона $3 998 і попередня підтримка $4 000-3 950.
- Індекс відносної сили близько 38 - слабко, але до перепроданості не доходить.
Далі все залежить від цифр.
- Сценарій A. Дані підтверджують яструбиний настрій ФРС, і волатильність за золотом і доларом посилюється в перші хвилини після виходу.
- Сценарій B. Дані виходять м'якше за очікування, ринок швидко переоцінює грудневе підвищення, рух такий самий різкий, але вже проти долара.
Якщо торгуєте золото на новинах, перевірте умови заздалегідь і підберіть челендж під свій стиль.
Сидітимеш у золоті о 15:30?
Пів години навколо PCE по XAU/USD - це десятки доларів ходу за хвилини. Більшість трейдерів планує входити саме туди. Питання в іншому: частина проп-програм прямо забороняє тримати позицію у вікні виходу даних і закриває рахунок за одну таку угоду, а частина вважає це нормальною торгівлею. Ще важливіше, як рахується денна просадка: за закритою угодою чи за мінімумом усередині дня. До 15:30 є час звірити це за умовами, а не з'ясовувати постфактум.