Спотові Bitcoin-ETF у США зібрали $137,3 млн за 28 жовтня. Майже всі ці гроші прийшли в один фонд - IBIT від BlackRock. Фонди на Ethereum і Solana того ж дня втрачали гроші.
Що таке спотовий ETF. Це біржовий фонд, який тримає сам Bitcoin, а його акції торгуються як звичайні папери. Так інвестор отримує ціну BTC без гаманців і бірж. Денні потоки в такі фонди публікують відкрито.
Навіщо це трейдеру. По трьох ринках разом вийшло +$110,2 млн. Потоки показують, куди йдуть гроші великих гравців і де вони виходять.
Хто саме купив?
Майже весь приплив дав iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock, найбільшої керуючої компанії світу.
- $136 млн - IBIT, близько 99% усього денного обсягу категорії
- $1,3 млн - BITB від Bitwise
- Нульові потоки - FBTC (Fidelity), ARKB (ARK Invest) і GBTC (Grayscale)
Тобто це не широкий інституційний попит, а покупки через один продукт.
Наскільки довга серія?
Плюс іде третій день поспіль. До 28 жовтня було $176 млн 27 жовтня і $110,3 млн 26 жовтня.
- $423,6 млн. Стільки Bitcoin-фонди набрали за три сесії.
- $773,5 млн. Стільки інвестори вивели 22 і 23 жовтня.
- Трохи більше половини. Саме таку частину жовтневого відтоку відіграли ці три дні.
Що відбувається з ETH і SOL?
Фонди на ETH втратили $21,4 млн. Це третя негативна сесія поспіль. Усередині картина різна.
- $44,8 млн - пішло з ETHA (BlackRock)
- $18,8 млн - залучив FETH (Fidelity)
- $3,6 млн - Ethereum Mini Trust від Grayscale
- $1 млн - MSSE від Morgan Stanley
Підсумок по альткоїнах. За три сесії з ETH-фондів витекло $170,2 млн. Solana-фонди віддали $5,7 млн.
Який масштаб ринку?
З запуску в січні 2024 року IBIT зібрав близько $66,5 млрд. FBTC за той самий час набрав $10,4 млрд.
- Майже $28 млрд - накопичені виводи старого GBTC
- Близько $57,7 млрд - накопичений приплив по всіх спотових Bitcoin-ETF США
- $12,6 млрд - набрали ETH-фонди з липня 2024 року
Головне: гроші інституціоналів розходяться по активах - BTC збирає, альткоїни віддають. Дати звітів і великих подій по ринку дивіться в економічному календарі, а торговий план під волатильність крипти зручніше збирати через підбір челенджу.
Бачив, хто насправді рухає BTC?
Коли один фонд за сесію заводить $136 млн, своя заявка на пару тисяч доларів виглядає смішно. Річ не в аналізі, а в номіналі. Ти можеш правильно читати потоки і розходження між BTC і ETH, але відсоток є відсоток: на маленькому рахунку він залишається відсотком. Проп-трейдинг змінює лише одну ланку - розмір рахунку: компанія дає торговий номінал, ти платиш за відбір і працюєш за її правилами за частку прибутку. Потоки в ETF публікують щодня, тож наступний такий розклад буде вже завтра.