Вночі 5 жовтня Bitcoin піднявся до $86 972, але продавці знову повернули ціну нижче $86 000. Це вже друга невдала спроба пробити область $87 000 за останній тиждень.
Що відбувається з ціною
На 07:35 МСК BTC торгувався близько $85 613. Діапазон за добу становив $84 806-$86 972. При цьому Bitcoin залишається одним із найсильніших активів серед найбільших криптовалют за тиждень з результатом близько +2,59%. Ethereum у цей час торгувався близько $2 705.
Шорти знову винесло
За останні добу було ліквідовано позицій приблизно на $152,17 млн у 45 620 трейдерів. Основний обсяг припав на короткі позиції. Ліквідації шортів становили близько $113,64 млн, а довгих позицій - $38,54 млн. Ліквідація - це примусове закриття позиції з плечем, коли застави стає недостатньо для її підтримки. Найбільша окрема ліквідація пройшла по парі ETH-USDT на суму близько $5,63 млн.
Чому зростання було таким різким
Рух підтримували не лише звичайні покупки. Одночасно ринок різко переглядав очікування щодо ставки ФРС. Ймовірність ще одного підвищення ставки на 0,25 процентного пункту на засіданні 28 жовтня знизилася з 66% наприкінці вересня приблизно до 22% до 2 жовтня. Така зміна очікувань підтримала попит на ризиковані активи, включно з криптовалютами.
Що відбувалося перед звітом щодо зайнятості
Вранці 2 жовтня, ще до публікації даних щодо ринку праці США, за короткий проміжок часу були ліквідовані шорти приблизно на $50 млн. Після виходу статистики рух розвернувся. До вечора BTC виявився більш ніж на 1% нижче рівня, на якому торгувався перед публікацією. Це показало, наскільки сильно поточна динаміка залежить не лише від спотового попиту, а й від позицій з плечем.
Що показує відкритий інтерес
Відкритий інтерес, тобто сумарний обсяг чинних ф'ючерсних позицій, перед виходом даних зріс приблизно на $2,1 млрд. Після розвороту ринку він скоротився приблизно на $1,5 млрд. Це означає, що учасники активно набирали позиції під час зростання, а потім частину з них було закрито або ліквідовано на зворотному русі.
Інституційний попит зберігається
Спотові біржові фонди на Bitcoin продовжують показувати чисті притоки капіталу. 1 жовтня приток становив близько $102 млн. Позитивна динаміка зберігається вже понад місяць. Ончейн-дані також вказують на відновлення спотового попиту, що залишається одним із факторів підтримки ціни.
Що показує настроєння ринку
Індекс страху та жадібності перебуває на рівні 70 пунктів, що відповідає зоні жадібності. Днем раніше показник становив 65, а тиждень тому - 74. Це говорить про те, що ринок залишається оптимістичним, попри повторну невдачу близько $87 000.
Що далі
Головною технічною зоною залишається район $87 000. Повторні спроби пробою показують наявність сильної пропозиції вище поточної ціни. Наступним великим макроекономічним орієнтиром стане засідання ФРС 28 жовтня. До нього ринок реагуватиме на нові дані щодо інфляції, зайнятості та зміни очікувань щодо ставки.
Шортив цей захід на $87 000?
Дві спроби зростання за тиждень, великі ліквідації та швидке повернення під $86 000 показують, наскільки важливі правила управління ризиком. У проп-програмах під криптовалюти умови можуть помітно відрізнятися. Десь денна просадка розраховується від максимуму рахунку за день, десь від балансу на певний момент. Також відрізняються плече по BTC та правила перенесення позицій через ніч. Ці умови краще перевіряти до оплати челленджу, а не вже під час різкого руху ринку.