Ночью 5 октября Bitcoin поднялся до $86 972, но продавцы снова вернули цену ниже $86 000. Это уже вторая неудачная попытка пробить область $87 000 за последнюю неделю.
Что происходит с ценой
На 07:35 МСК BTC торговался около $85 613. Диапазон за сутки составлял $84 806-$86 972. При этом Bitcoin остаётся одним из сильнейших активов среди крупнейших криптовалют за неделю с результатом около +2,59%. Ethereum в это время торговался около $2 705.
Шорты снова вынесло
За последние сутки было ликвидировано позиций примерно на $152,17 млн у 45 620 трейдеров. Основной объём пришёлся на короткие позиции. Ликвидации шортов составили около $113,64 млн, а длинных позиций - $38,54 млн. Ликвидация - это принудительное закрытие позиции с плечом, когда залога становится недостаточно для её поддержания. Крупнейшая отдельная ликвидация прошла по паре ETH-USDT на сумму около $5,63 млн.
Почему рост был таким резким
Движение поддерживали не только обычные покупки. Одновременно рынок резко пересматривал ожидания по ставке ФРС. Вероятность ещё одного повышения ставки на 0,25 процентного пункта на заседании 28 октября снизилась с 66% в конце сентября примерно до 22% к 2 октября. Такое изменение ожиданий поддержало спрос на рискованные активы, включая криптовалюты.
Что происходило перед отчётом по занятости
Утром 2 октября, ещё до публикации данных по рынку труда США, за короткий промежуток времени были ликвидированы шорты примерно на $50 млн. После выхода статистики движение развернулось. К вечеру BTC оказался более чем на 1% ниже уровня, на котором торговался перед публикацией. Это показало, насколько сильно текущая динамика зависит не только от спотового спроса, но и от позиций с плечом.
Что показывает открытый интерес
Открытый интерес, то есть суммарный объём действующих фьючерсных позиций, перед выходом данных вырос примерно на $2,1 млрд. После разворота рынка он сократился примерно на $1,5 млрд. Это означает, что участники активно набирали позиции во время роста, а затем часть из них была закрыта или ликвидирована на обратном движении.
Институциональный спрос сохраняется
Спотовые биржевые фонды на Bitcoin продолжают показывать чистые притоки капитала. 1 октября приток составил около $102 млн. Положительная динамика сохраняется уже больше месяца. Ончейн-данные также указывают на восстановление спотового спроса, что остаётся одним из факторов поддержки цены.
Что показывает настроение рынка
Индекс страха и жадности находится на уровне 70 пунктов, что соответствует зоне жадности. Днём ранее показатель составлял 65, а неделю назад - 74. Это говорит о том, что рынок остаётся оптимистичным, несмотря на повторную неудачу около $87 000.
Что дальше
Главной технической зоной остаётся район $87 000. Повторные попытки пробоя показывают наличие сильного предложения выше текущей цены. Следующим крупным макроэкономическим ориентиром станет заседание ФРС 28 октября. До него рынок будет реагировать на новые данные по инфляции, занятости и изменения ожиданий по ставке.
Шортил этот заход на $87 000?
Две попытки роста за неделю, крупные ликвидации и быстрый возврат под $86 000 показывают, насколько важны правила управления риском. В проп-программах под криптовалюты условия могут заметно отличаться. Где-то дневная просадка рассчитывается от максимума счёта за день, где-то от баланса на определённый момент. Также отличаются плечо по BTC и правила переноса позиций через ночь. Эти условия лучше проверять до оплаты челленджа, а не уже во время резкого движения рынка.