2 листопада американські акції різко розвернулися вгору, Nasdaq відскочив після недавніх розпродажів. Причин дві: ринок чекає мирної угоди щодо Ірану і почув заяви головного економічного радника Білого дому про відсутність кризи в секторі штучного інтелекту.
Хто говорив. Кевін Хассетт - головний економічний радник Дональда Трампа. Це посада в Білому домі, її слова ринок читає як сигнал позиції адміністрації.
Чому це важливо трейдеру. Рух зачепив увесь ризиковий ринок, а не один папір. Але тримається він на очікуваннях і коментарях, а не на статистиці.
Наскільки сильним був відскок?
До вечора за московським часом відскок в акціях США описують як один із найрізкіших за останні сесії.
- Рух широкий - викуповували ризик загалом, а не окремий папір
- Головний постраждалий раніше - папери, пов'язані зі штучним інтелектом
- Основа зростання - очікування і слова чиновника, а не дані, що вийшли
Що розвернуло ринок?
- Геополітика. Ринок закладає в ціну мирну угоду щодо Ірану. Для акцій це зняття частини премії за ризик: менше загрози для постачань енергоносіїв і менше невизначеності для всієї ризикової частини портфеля.
- Слова Хассетта. Кевін Хассетт публічно заявив, що в ІІ-секторі немає кризи і немає ризику продовження розпродажів. Саме навколо ІІ-паперів ішла основна хвиля зниження до цього, тому заява прилетіла точно в болюче місце.
До чого тут вибори?
Важливий календар. Усе це відбувається перед проміжними виборами в США. У такий період риторика адміністрації йде свідомо позитивна.
Головне: словесна підтримка - це не звітність і не рішення щодо ставки. Вона тримає ринок рівно до наступної цифри. Дати публікацій зручно тримати в економічному календарі.
Що може зламати зростання?
База з очікувань робить рух швидким, але крихким. Розворот униз може бути таким самим різким, як і підйом.
- Спростування щодо Ірану - премія за ризик повернеться в ціни
- Слабкий звіт із технологічного сектора - вдарить по тих самих ІІ-паперах
Якщо торгуєте індекси, подивитися умови під цей стиль можна в калькуляторі челенджів.
Викуповував цей відскок чи спостерігав збоку?
Знайомо: зранку ринок червоний, до вечора летить угору на одному коментарі чиновника. Ти або вже всередині, або весь день чекав підтвердження. Такі розвороти відпрацьовуються номіналом, а не точністю входу: на депозиті в пару тисяч індексний рух у відсоток-півтора - це вечеря. Проп-трейдинг влаштований як доступ до торгового рахунку компанії: платний відбір, потім торгівля її грошима за частку прибутку. Механіку краще розібрати на спокійному ринку, а не в середині наступного такого вечора.