Стандартна рекомендація з форекс-форумів — ризикувати 1% від балансу в угоді. Для власного рахунку це адекватно. Для проп-челенджу — часто занадто багато.
Що означає «1%» насправді
На челенджі у вас жорсткий ліміт просадки. Якщо він 5% — 5 підряд програшних угод при ризику 1% зіллють ваш рахунок. А статистично 5 підряд лосс-стріків трапляється у будь-якого трейдера хоча б раз на 2–3 місяці.
1% проти 0.3–0.5% — таблиця
5 програшних угод підряд — норма, не рідкість.
Будь-який трейдер ловить лосс-стрік із 5 хоча б раз на 2–3 місяці. Якщо ваш ризик 1% і DD-ліміт 5% — стрік гарантовано зіллє рахунок. Рахуйте ризик від ліміту фірми, а не від балансу.
Три помилки сайзингу
Фіксований $-ризик замість %
«Я завжди ризикую $250» — на $25K це 1%, на $100K це 0.25%. Після апскейлу стратегія різко стає агресивною або, навпаки, марною. Рахуйте у відсотках.
Угоди без stop-loss
«Поставлю пізніше» = «втрачу все». На челенджі SL ставиться одночасно з входом. Без винятків.
Збільшення ризику після серії плюсів
Після 3 виграшів здається, що можна «закріпити momentum» із ризиком 2%. Один лос на 2% часто дає −3% за день і порушення daily DD.
Що робити далі
На челенджі — фіксований ризик 0.3–0.5% від балансу, SL одночасно з входом, жодного збільшення після плюсів. На funded після першого payout-циклу можна піднятися до 0.7–1%.