Оперативні оновлення: акції, зміни умов, нові челенджі, виплати.
США публікують жовтневий звіт щодо зайнятості - головний реліз тижня для долара. Консенсус чекає +65 тисяч робочих місць поза сільським господарством після слабких +29 тисяч місяцем раніше, а ще через пів години виходить попередній індекс Michigan.
У четвер XAU/USD додав близько 1%: відскочив із $4 057 і закріпився вище $4 100 на розпродажі в американських акціях. У п'ятницю вранці зростання не втрималося - долар відіграв втрати, і метал знову пішов під $4 100 перед виходом звіту щодо зайнятості в США.
У четвер, 5 листопада, японська єна стала найсильнішою валютою дня: гроші побігли в неї з американських технологічних акцій, а протокол Банку Японії додав очікувань підвищення ставки в грудні.
Томас Баркін, голова Федерального резервного банку Ричмонда, у четвер 5 листопада заявив, що інфляція залишається занадто високою і для ФРС це ризик номер один. Шлях політики він назвав зрозумілим: суперечка йде лише про темп підвищення ставки, і поступовий крок «має сенс».
Бет Хаммак, голова ФРБ Клівленда, у четвер назвала поступове підвищення ставки найкращим шляхом для грошової політики США. Інфляція, за її словами, надто висока і рухається в неправильному напрямку, тому політика має стати обмежувальною.
Індекс долара DXY (курс долара до шести основних валют) падає другий день поспіль і в азійську сесію четверга дійшов до 101.20 - найнижчого значення за місяць. Тиск чинять підсумки проміжних виборів у США та різке падіння нафти.
XAU/USD додав понад 3,5% за день - найсильніше денне зростання з середини серпня - і в азійську сесію четверга піднявся вище $4100, до $4135 за унцію. Розгін почався після того, як демократи забрали і Сенат, і Палату представників на проміжних виборах у США.
Консенсус — ставка 4.00% проти поточних 3.75% і розворот голосування Комітету з 3-0-6 на 7-0-2. GBP/USD підійшов до рішення на семитижневому максимумі 1.3485.
Індекс долара DXY (курс долара до кошика основних валют) у середу, 4 листопада, прямував до області 101.00 - мінімуму за п'ять тижнів, втрачаючи близько 0,5% і опускаючись нижче 101.50. У четвер на ринок виходять одразу два приводи для руху: статистика щодо ринку праці США та засідання Банку Англії.
Звіт ADP щодо зайнятості за жовтень вийшов 4 листопада о 16:15 за МСК: +86 тис. робочих місць у приватному секторі проти очікуваних +69 тис. та +90 тис. місяцем раніше.
Індекс долара DXY опустився до 101,40 (-0,44% за день) після того, як демократи забрали обидві палати Конгресу. При цьому єна не змогла цим скористатися: USD/JPY тримається близько 158,32, втративши лише 0,24%.
Пара піднялася до 1,3500 - найкращого рівня з середини вересня, на момент виходу матеріалу торгувалася біля 1,3473. Індекс долара DXY (курс долара проти кошика основних валют) втрачав 0,47% і опустився до 101,40. Тригер прийшов із США: демократи забрали обидві палати Конгресу.
На проміжних виборах у США демократи виграли і Сенат, і Палату представників. Ф'ючерси на американські індекси вночі провалювалися, але до європейської сесії 4 листопада відкупили просідання і вийшли в плюс.
Сьогодні ADP Research Institute публікує звіт щодо зайнятості в приватному секторі США за жовтень. Консенсус - +69 тис. робочих місць після +90 тис. у вересні. Це перша цифра щодо ринку праці цього тижня, за нею в п'ятницю йде NFP.
На проміжних виборах 3 листопада демократи отримали більшість у Сенаті - 54 місця за підрахунками Associated Press, для контролю потрібно 51. Республіканці, які йшли на вибори з обома палатами Конгресу, втрачають Сенат і ризикують Палатою представників.
Уранці 4 листопада золото торгувалося близько $3 930 за унцію, відіграючи падіння до мінімумів із вересня 2025 року. Причина - обвал долара після перших підсумків проміжних виборів до Конгресу США, які відбулися 3 листопада.
Міністерство праці США опублікувало звіт JOLTS за вересень - кількість відкритих вакансій на ринку праці. Факт вийшов вище прогнозу майже на 400 тисяч, а попереднє значення заднім числом підвищили.
Комітет з відкритих ринків ФРС голосами 10 проти 2 зберіг ставку в діапазоні 3,75-4,00%, але в заяві залишив можливість підвищення вже в грудні. HSBC в огляді щодо валют від 2 листопада підтвердив свій погляд на міцний долар до 2027 року, попередивши, що шлях туди буде нерівним.
З 2 по 6 листопада ринок отримає одразу чотири приводи для руху: проміжні вибори до Конгресу США, рішення чотирьох центробанків і звіт щодо зайнятості в США у п'ятницю. Долар входить у цей тиждень після двох тижнів падіння і вперше за довгий час біля своєї 200-тижневої середньої ціни.
Банк Японії (BoJ, центральний банк країни) оголосить рішення щодо ставки в п'ятницю, 30 жовтня. Майже ніхто не чекає зміни - ставку мають залишити на 1,25%. Увесь інтерес в іншому: що регулятор скаже про грудень, де ринок бачить підвищення з імовірністю близько 80%.
Вересневий PCE (індекс витрат на особисте споживання, головний показник інфляції для ФРС) прискорився до 3.6% на рік, а економіка США зросла на 3.4% у третьому кварталі - сильніше за прогноз. Долар підхопили покупці, канадець здав позиції.
У четвер, 29 жовтня, XAG/USD пробив нижню межу річного діапазону біля $52,60 і пішов до $52,34 - найнижчого рівня з листопада 2025 року. Тиск чинить ставка на ще одне підвищення ставки ФРС у грудні.
США опублікували індекс PCE за вересень. Місячний приріст цін виявився нижчим за очікування, натомість річна інфляція прискорилася: загальна - до 3.6%, базова - до 3.1%.
Gold (XAU/USD) у четвер сповз до $4 036, втрачаючи 0,76% за день і перервавши триденну серію зростання. Привід - підсумки засідання ФРС: ставку не чіпали, але варіант підвищення в грудні залишився на столі, і сьогодні з цього питання виходять ключові дані.
