Ціну нафти збила заява Ірану про Ормузьку протоку: за добу Brent втратила $3,37 і опустилася до $110,06. Тегеран сказав, що готовий відкрити протоку за два дні.
Brent - еталонний сорт нафти. За його ціною рахують вартість сировини в Європі та Азії. Ормузька протока - вузький морський прохід, через який нафта Перської затоки йде на експорт.
Трейдера це стосується безпосередньо. Нафта пройшла три долари вниз за одну ніч, і рух зробила політика, а не квоти OPEC+.
Наскільки впала нафта?
Падіння йшло сходинками. Ось як виглядав шлях униз.
- $113,43 - закриття січневого контракту Brent у п'ятницю.
- $117,64 - ціна контракту, що минув, грудня.
- $111,84 - 03:11 МСК у ніч на понеділок, -1,4%.
- $109,75 - 07:07 МСК, -3,2%.
- $102,56 - WTI, американський еталонний сорт.
Місяць при цьому був сильний. За жовтень Brent додав 13,6%.
Чому ринок розвернувся?
Рух зробив Іран. Глава МЗС Аббас Аракчі сказав Al Jazeera, що Катар переконав Тегеран стиснути семиденний план до двох днів.
- День перший. Кроки з боку США.
- День другий. Відкриття Ормузької протоки, ключового морського маршруту вивезення нафти з Перської затоки.
Умови жорсткі. Тегеран вимагає одразу шість речей.
- Санкції - зняття нових обмежень США.
- Нафта - повернення червневих винятків.
- Військові - скорочення присутності США в регіоні.
- Маршрути - визнання шляхів, розмічених Іраном і Оманом.
- Бойові дії - припинення на всіх фронтах.
- Гроші - розблокування заморожених коштів, включно із сумами в Катарі.
Офіційної відповіді Вашингтона немає. Держсекретар Марко Рубіо сказав, що терміну реакції не знає, а Трамп заявив, що з угодою не поспішає.
До чого тут OPEC+?
1 листопада група знову нічого не змінила. На онлайн-зустрічі Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан і Оман третій місяць поспіль залишили грудневі цілі видобутку без змін.
Ринок це вже закладав. Більшість виробників Затоки через війну видобуває нижче своїх квот, тому цифра в документі майже не змінює реальні обсяги на воді.
- Експорт Саудівської Аравії у жовтні зріс до вересня.
- Два танкери підірвалися на мінах в Ормузі, повідомив у неділю Корпус вартових ісламської революції. Незалежно це не підтверджено.
Що далі?
- 3 листопада. Проміжні вибори в США.
- До середини листопада. OPEC+ перевірить видобувні потужності.
- 29 листопада. Усі 21 учасник обговорять базові рівні на 2027 рік.
Від листопадових рішень залежить залишок скорочень. Це близько 2 млн барелів на добу для більшості країн.
Головне: поки ціну рухають новини з Тегерана, а не квоти. Найближчі дати тримайте в економічному календарі, а обсяг ризику під такі рухи можна підібрати через калькулятор.
Відпрацьовував цю нічну сходинку в нафті?
Рух читався всю азійську сесію. Три заходи вниз, кожен по долару з гаком. Прикро інше: на невеликому рахунку $3 з бареля перетворюються на вечерю, і впирається все не в ідею, а в номінал позиції. проп-трейдинг влаштований інакше: торговий рахунок і його розмір дає компанія, ти проходиш її відбір, працюєш за її лімітами ризику і забираєш частку прибутку. До виборів у США доба, а далі ще дві дати OPEC+ - розібрати механіку логічніше зараз.