Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс пообіцяв законопроєкт проти тарифів Трампа і війни з Іраном. Заява пролунала ввечері 4 листопада, і нафта прискорила падіння до -10% за сесію.
Премія за ризик - це надбавка в ціні на випадок зриву постачань. Поки триває конфлікт, вона сидить у котируваннях нафти. Будь-яка новина про деескалацію її знімає.
Чому це важливо трейдеру. Двозначний рух за сировиною протягом одного дня б'є по позиціях в обидва боки. Такі рухи нафта зазвичай набирає за тижні.
Як ринок падав по хвилинах?
- 20:33 МСК. Пройшло повідомлення про заяву Джеффріса: демократи ухвалять законопроєкт, який зупинить тарифи Трампа і покладе край війні з Іраном.
- 20:43 МСК. Через десять хвилин по нафті зафіксували -10%.
- Днем раніше в ту саму сесію. Ринок уже знижувався на словах Чака Шумера про припинення війни з Іраном, мінус 6%.
Підсумок сесії. Премію за ризик ринок переоцінив двічі за один день: спочатку -6%, потім -10%.
Чому нафта так реагує на Іран?
Іран - це частина світового видобутку. Плюс Ормузька протока, через яку йде морський транзит нафти.
Чим серйозніше джерело сигналу про деескалацію, тим швидше зникає надбавка за можливий зрив постачань.
- Видобуток - Іран входить у світову пропозицію нафти
- Транзит - через Ормузьку протоку проходить морське перевезення
- Премія за ризик - надбавка, яка зникає на новинах про мир
Що це означає для трейдера?
Поки це лише заяви. Ухваленого документа немає, офіційного перемир'я теж.
Законопроєкт потрібно провести через Палату представників, Сенат і отримати підпис президента. Жодного з цих кроків ще не було.
Головне: нафта зараз торгує очікування. Та сама премія за ризик здатна повернутися в ціну так само швидко, як пішла.
Що далі?
Стежити варто за проходженням законопроєкту через три інстанції. Планові події по ринках зручно тримати перед очима в економічному календарі.
- Голосування в Палаті представників - перший крок, якого ще не було
- Сенат - другий бар'єр для документа
- Підпис президента - без неї законопроєкту немає
Був у нафті цього вечора?
Десять відсотків за сировиною за одну сесію - такі дні в календарі не стоять. Вони приходять з новинного рядка о 20:33. Вирішує не вгадана сторона, а обсяг, який ти в цьому тримав. На рахунку в пару тисяч двозначний рух по нафті дає суму, яку навіть не записуєш. У проп-трейдингу торговий номінал під угоду виділяє компанія, а трейдер проходить її перевірку за лімітами ризику і отримує обумовлену частку результату.