За сутки на крипторынке принудительно закрыли позиции на $1,65 млрд. Волну выносов запустили сообщения о взломе Binance. Из рынка вылетели 254 258 трейдеров.
Что такое плечо. Трейдер торгует суммой больше своего депозита, заняв деньги у биржи. Чем крупнее плечо, тем меньше убытка нужно, чтобы позицию закрыли без спроса.
Почти 86% всего объёма - длинные позиции. Лонг - это ставка на рост цены. Значит, удар пришёлся по тем, кто ждал продолжения подъёма.
Кого вынесло сильнее?
Данные CoinGlass. За 24 часа принудительно закрыты позиции на $1,65 млрд. Ликвидация - это когда биржа сама закрывает сделку с плечом, потому что залога уже не хватает на убыток.
- $1,43 млрд - ликвидации лонгов, 86,2% всего объёма
- $228,93 млн - ликвидации шортов
- $541,58 млн - Bitcoin, из них 85,2% лонги
- $365,13 млн - Ethereum, из них 85,4% лонги
- $196,96 млн - остальные активы, доля лонгов дошла до 90,2%
Главная площадка - Binance. На неё пришлось $823,48 млн, половина всего рынка. Крупнейшая одиночная ликвидация - лонг по паре BTCUSDT на $11,09 млн, тоже на Binance.
Почему рынок провалился?
- Взлом Binance. Причина движения - сообщения о масштабной атаке на биржу.
- Резерв под убытки. Binance зарезервировала более $6,3 млрд на их покрытие.
- Механизм атаки. Компания Blockaid раскрыла схему: из одного кошелька вывели $2,5 млрд.
Цена. 30 октября BTC опускался до $76 000, затем отыграл выше $78 000. На момент выхода материала - $77 480.
Что это значит для трейдера?
Настроения испортились. Индекс страха и жадности упал до 36 пунктов, это зона страха. Индекс - показатель настроений рынка от 0 до 100.
- 38 пунктов - значение вчера
- 47 пунктов - значение неделю назад
Главное: рынок шёл вверх на плечах, и одна новость обнулила их за часы.
Что будет дальше?
Пока плечи не остынут, любой заголовок про Binance будет двигать цену резче обычного.
- Новости о взломе - главный источник резких свечей в ближайшие дни
- Своё плечо - его размер решает, насколько близко стоит ликвидация
Как проп-компании ограничивают риск трейдера, разобрано в академии. Подобрать условия под крипту и такую волатильность можно в калькуляторе челленджей.
Смотрел, как BTC летит на $76 000?
Движение в пару тысяч долларов по BTC за ночь - и четверть миллиона человек вылетели из рынка. Даже если ты всё угадал и шортил, итог зависит не от разметки, а от суммы под позицией: на личном депозите в полторы-две тысячи такая ночь закрывается цифрой, которую стыдно называть результатом. Проп-трейдинг устроен ровно под эту проблему. Отбор ты оплачиваешь, а торговый номинал и лимиты риска даёт компания. Такие ночи повторяются - разобраться стоит до следующей.