Цена золота пошла вверх после резкого провала. Во вторник спотовое золото потеряло почти 3% и опустилось до $4017,21 за унцию. В среду к 06:03 МСК металл стоит $4043,62, плюс 0,3%.
Упало золото из-за инфляции в США за октябрь: она ускорилась сильнее прогноза. Спотовое золото - цена металла с поставкой сразу, без фьючерсного контракта. Ставка ФРС - базовая ставка в США, от неё зависит, насколько дороги деньги.
Для трейдера это сутки, когда унция сходила вниз и вернулась обратно. Процентного дохода золото не даёт, поэтому ожидания высокой ставки работают против металла.
Что было с ценами?
Рост в среду затронул не только золото. Вместе с ним поднялись серебро и палладий.
- $4017,21 - спотовое золото во вторник, минус почти 3%
- $4043,62 - спот в среду к 06:03 МСК, плюс 0,3%
- $4051,10 - декабрьские фьючерсы на золото в США, плюс 0,5%
- $52,38 - серебро, плюс 1,7%
- $1038,38 - палладий, плюс 1,3%
Почему золото упало?
Рынок переставил ожидания по ставке. Поводом стал отчёт по инфляции.
- Данные по инфляции. Октябрьская инфляция в США оказалась выше прогноза, и золото ушло вниз.
- CME FedWatch: 100% против 84%. Вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании выросла до 100% против 84% до публикации. CME FedWatch - показатель ожиданий по ставке, который считают из цен фьючерсов. Резко подскочили и шансы на шаг сразу в полпроцентного пункта.
- Жёсткая линия ФРС. Мишель Боуман, заместитель председателя по надзору, назвала снижение инфляции главным приоритетом центробанка. Анна Полсон, президент ФРБ Филадельфии, заявила, что впереди у ФРС ещё повышения ставки.
Дорогие деньги против золота. Металл не платит процентов, и держать его становится менее выгодно.
Что это значит для трейдера?
Главное: цену золота сейчас двигают данные по инфляции и слова представителей ФРС.
Даты известны заранее. Декабрьское заседание ФРС и выход статистики видны в экономическом календаре, а под такое золото стоит подобрать челлендж с подходящими правилами.
Что дальше?
- Мэтт Симпсон, StoneX - утренний отскок технический после обвала вторника: «Горячий CPI и жёсткие комментарии ФРС вернули ожидания ужесточения». Симпсон - старший рыночный аналитик компании.
- Сони Кумари, ANZ - краткосрочная макрокартина для золота не выглядит позитивной.
- Поддержать металл способны новости по Ближнему Востоку, отмечает Кумари.
Ближайший ориентир - декабрьское заседание ФРС по ставке.
Торговал этот слив золота на 3%?
Унция за сутки прошла больше ста долларов: вниз и обратно. Такие свечи рождает статистика по инфляции, и правила проп-программ расходятся как раз здесь. Где-то сделка в минуту публикации CPI закрывает счёт, где-то под золото урезан объём или запрещён перенос позиции через ночь. Регламент читается за десять минут, счёт теряется за одну сделку. Фильтр по рынку оставит программы, где золото и входы на новостях разрешены.