Золото отбило $30 от годового минимума. В понедельник 2 ноября спот-цена держится около $3 906,39 за унцию. Это плюс $30,55 (+0,79%) к закрытию пятницы на $3 875,84.
Спот-цена - это цена металла с немедленной поставкой, именно её называют котировкой золота. Reuters в начале азиатской сессии фиксировал $3 900,05 (+0,6%). Отскок случился после пятничного провала почти на 3,5% к минимуму за год.
Трейдеру важно другое. Золото сейчас двигают не покупатели металла, а нефть и ожидания по ставке ФРС.
Что произошло в пятницу?
Золото ушло на годовое дно, а вместе с ним упали серебро и американские акции.
- $3 870,25 - минимум недели по данным Kitco
- Около 6% потеряло серебро и опустилось к $49
- -1,8% - S&P 500
- -2,9% - Nasdaq
Почему продавали металлы?
- Обвал техов. Падение акций ударило по счетам с плечом и запустило цепочку продаж.
- Маржин-коллы. Инвесторы закрывали самое ликвидное, и золото попало под раздачу. Маржин-колл - это требование доливать деньги по позициям с плечом.
Поддержки не нашлось. Металлу не помогло даже снижение доходности 10-летних гособлигаций США до 4,93%.
Откуда пришёл отскок?
Импульс дала нефть, а не золото. Brent в понедельник упал более чем на 3% и ушёл ниже $110. Причина - переговоры Ирана и Катара о прекращении войны.
- Нефть дешевеет. Снижаются издержки по всей экономике.
- Инфляция слабеет. Будущий рост цен выглядит скромнее.
- Ставка под вопросом. Аргумент за её повышение становится слабее, и это поддерживает золото.
Что решает ФРС?
На прошлой неделе регулятор оставил ставку без изменений, но внутри комитета появился раскол.
- 3,75-4,00% - текущий диапазон ставки
- Двое членов голосовали за повышение
- Около 75% - вероятность повышения в декабре по оценке рынка
- ВВП 3,4% и PCE 3,6% - данные четверга, которые увели золото под $4 000
Следить за решениями регулятора удобнее в экономическом календаре.
Что дальше?
Неделя плотная по статистике.
- Понедельник. ISM промышленности.
- Вторник. Промежуточные выборы в США и вакансии JOLTS.
- Среда. ADP и ISM услуг.
- Четверг. Заседание Банка Англии.
- Пятница, 6 ноября. Отчёт по занятости в США за октябрь.
Ориентиры по цене. Сопротивления - $3 920,31 и $3 951,69, выше идёт средняя около $4 023,54. Поддержки - $3 869,48, $3 828,37 и $3 793.
Главное: пока цена ниже $3 951,69, это отскок, а не разворот. Под такие движения можно подобрать челлендж по стилю торговли.
Откупал золото с годового дна?
Движение было простое и читаемое. В пятницу вынос на 3,5%, утром возврат на $30 вверх. Но на счёте в пару тысяч эти $30 с унции превращаются в стоимость такси. Проп-трейдинг решает именно вопрос номинала: ты сдаёшь платный отбор, получаешь доступ к счёту компании, держишь её лимиты риска и делишь результат. Впереди выборы в США и занятость 6 ноября - механику лучше понять до них.