Октябрьская инфляция в США вышла выше прогноза, и рынок перестал сомневаться в повышении ставки ФРС 9 декабря. Пара EUR/USD на этом ушла под 1.1200.
CPI - это индекс потребительских цен, главный замер инфляции в стране. CME FedWatch - оценка вероятности решения ФРС, которую считают по ценам фьючерсов на ставку.
Евро за день потерял 0,28% и торгуется около 1.1190. Для трейдера сменился фон: доллор дорожает ко всем основным валютам, а главная точка календаря теперь - декабрьское заседание ФРС.
Что показала статистика?
Цены разогнались сильнее ожиданий. CPI прибавил 0,4% за месяц против прогноза 0,3%, в сентябре было 0,6%. Базовая инфляция - 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, столько же, сколько месяцем ранее.
Базовая инфляция считается без еды и топлива: так виден устойчивый рост цен.
- DXY - вырос на 0,3% до 102,00
- USD/JPY - вернулся выше 158.00 на слабых расходах японских домохозяйств
- Золото - после публикации подошло к $4 000
- AUD/USD - держится чуть выше 0.6900
DXY - индекс доллара к корзине валют.
Почему ставка уходит вверх?
- Ставки фьючерсов. Вероятность повышения на 25 базисных пунктов 9 декабря по CME FedWatch - 99% против 84% сутками ранее. Целевой диапазон уйдёт к 4,00-4,25%.
- Опрос Reuters 6-10 ноября. Повышения ждут все 101 опрошенных экономистов: 56 считают его последним в цикле, 45 ждут минимум ещё двух.
- Голос из ФРС. Кристофер Уоллер, член совета управляющих ФРС, поддерживает декабрьские 25 пунктов. Он допускает обсуждение 50, если базовая инфляция остаётся у 0,3% в месяц.
Что давит на евро?
У евро свои гири. Филип Лейн, главный экономист ЕЦБ, назвал декабрьское повышение в еврозоне разумным при неизменных условиях. Инфляцию на конец года он ждёт чуть выше 4%.
- 145 б.п. - спред между 10-летними облигациями Франции и Германии, против 175 на октябрьском пике
- Бюджетные споры в Париже - продолжают тянуть пару вниз
Спред - это плата рынка за французский политический риск.
Какие уровни важны?
Ориентиры по графику. Средние за 100 и 200 периодов на 4-часовом - 1.1196 и 1.1227, выше плотнее у 1.1275. Поддержка проходит около 1.1100.
Главное: пока рынок уверен в повышении, инициатива у покупателей доллара. Следующая точка - заседание ФРС 9 декабря, его дату удобно держать в экономическом календаре.
До заседания почти месяц. Это время, чтобы спокойно разобраться с правилами торговли на новостях и подобрать челлендж под свой стиль.
Стоял в евро в момент выхода цифры?
Полчаса после публикации решают весь торговый день. Кто-то добирал по доллару, кто-то ждал откат к 1.1200. На счёте проп-компании добавляется второй слой условий: лимит объёма в момент выхода статистики, запрет на вход за несколько минут до неё, свой способ считать дневной убыток. У форекс-программ эти пункты расходятся сильнее, чем доля прибыли. До 9 декабря почти месяц, удобное время сверить их на спокойном рынке.