Евро вырос к доллару более чем на 0.6% в среду и подошёл к максимумам за четыре недели. Причин две: инфляция в еврозоне ускорилась до трёхлетнего пика, а демократы выиграли промежуточные выборы в Конгресс США.
HICP - это сводный индекс потребительских цен еврозоны. По нему ЕЦБ сверяет, насколько быстро растут цены, и решает, что делать со ставкой. Чем выше инфляция, тем выше шанс, что ставку держат жёсткой, и тем дороже валюта.
Для трейдера это значит движение в самой ликвидной паре рынка и смену настроений по доллару сразу после политических новостей.
Что показала инфляция?
Предварительная оценка HICP за октябрь вышла в 13:00 МСК.
- 4.0% год к году - против 3.8% в сентябре, консенсус был 4%
- Максимум за три года - по годовому темпу роста цен
- 0.4% за месяц - замедление с 0.6%
- Энергия - основной вклад в рост цен
- Услуги - индекс деловой активности HCOB за октябрь пересмотрели вниз
Эффект для евро. Цифры добавляют аргументов тем в ЕЦБ, кто настаивает на сохранении жёсткой политики в ближайшие месяцы. Отсюда и спрос на евро.
Почему просел доллар?
Вторая половина истории - выборы 3 ноября. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, к ним ушли даже традиционно республиканские Канзас и Техас.
Рынок закладывает такие последствия:
- Регулирование ИИ. Ожидаются новые правила для сектора искусственного интеллекта.
- Ограничения на дата-центры. Под вопросом строительство новых мощностей.
- Технологические акции. Сектор под давлением на этих ожиданиях.
- Гособлигации США. Спрос на трежерис вырос.
Логика Rabobank. Меньше фискальных вливаний - меньше инфляции - ниже доходности по трежерис. Для доллара это минус.
Где пара технически?
По графику пара отскочила от района 1.1100 к 1.1260-1.1280.
Главное: цена стоит вплотную к верхней границе диапазона последних четырёх недель. Дальше либо выход вверх, либо откат в коридор.
Что дальше?
Следующая цифра по доллару уже сегодня. Это занятость ADP за октябрь, консенсус 69 тыс. против 90 тыс. в сентябре.
ADP - частная оценка найма в США, выходит до официальной статистики.
- Слабее консенсуса - ещё один довод против доллара
- Сильнее консенсуса - шанс на откат евро от верхней границы
- Даты публикаций - смотрите в экономическом календаре
Если торгуете такие выходы данных, стоит заранее подобрать челлендж под основные пары.
Работал это утро в EUR/USD?
Сидел в паре с открытия и отрабатывал выброс на цифрах по инфляции - знакомая задача. Только счёт, которым ты это делаешь, живёт по своему регламенту. Где-то окно вокруг публикации статистики открыто полностью. Где-то сделка в эти минуты обнуляет весь отбор, а где-то плечо урезают на четверть часа. Такие пункты читают на спокойном рынке, а не в 13:00. Параметры подбора выводят ограничения по основным парам сразу.