Ethereum в пятницу падал ниже $2 200. За день он терял 3-4%. За сутки на крипторынке принудительно закрыли позиций на $360,5 млн.
Почти вся эта сумма - ставки на рост. Ликвидация - это принудительное закрытие позиции с плечом, когда залога перестаёт хватать.
Такой перекос означает, что рынок вынес именно покупателей. При этом плечи из рынка не ушли - и это главное для трейдера.
Кто попал под раздачу?
Весь удар достался длинным позициям.
- $305 млн, или 84,7% - ликвидации лонгов.
- около $55 млн - ликвидации коротких позиций.
Почему ETH поехал вниз?
- Binance. По имеющимся оценкам, с биржи вывели около $6 млрд. Это и стало поводом.
- Инфляция в США. Сентябрьский индекс расходов американцев PCE прибавил 0,5% за месяц и 3,6% за год, базовый - 0,3% и 3,1%, в рамках прогноза.
- ФРС. В среду регулятор оставил ставку без изменений голосами 10 против 2.
- Декабрь. Фьючерсный индикатор CME FedWatch оценивал вероятность повышения ставки на декабрьском заседании примерно в 80%. Дата есть в экономическом календаре.
Институциональные деньги уходили параллельно. Американские спотовые биржевые фонды на ETH показали отток $21,4 млн в среду и $105,48 млн в четверг. Это четвёртая сессия оттока подряд.
Такие фонды - способ купить актив как акцию.
Что это значит для трейдера?
Плечи с рынка не исчезли. Открытый интерес держится около 12,7 млн ETH. Ставки финансирования остаются положительными - то есть лонги продолжают платить шортам.
Открытый интерес - это сумма всех открытых позиций по фьючерсам.
- -$166,6 млн - скользящая оценка Net Taker Volume 16 октября.
- -$117,3 млн - та же оценка в среду: подтянулась, но всё ещё в минусе.
Если торгуешь крипту на чужом капитале, лимиты риска стоит сверить заранее - подобрать челлендж под свой стиль.
Главное: плечи из рынка не ушли, и платят за них по-прежнему покупатели.
Какие уровни важны?
Снизу ближайшие поддержки - $2 107, $1 972 и $1 854.
- около $2 310 - 200-дневная EMA, первое сопротивление сверху.
- $2 355 - следующий уровень.
- $2 409 - 20-дневная EMA.
Индикаторы перепроданы. RSI на 29, стохастик на 14. Но это говорит лишь о растянутых продажах, а не о развороте.
Держал лонг по ETH в эту ночь?
Из $360,5 млн ликвидаций 84,7% пришлось на покупателей. Кто-то в этой статистике сидел с плечом, а кто-то просто смотрел на падение со стороны и не мог взять нормальный объём. Вторая проблема решается не прогнозом, а доступом к номиналу. В проп-трейдинге ты оплачиваешь отбор, а торговый счёт и лимиты риска даёт компания, оставляя тебе часть результата. Разобрать эту схему лучше до следующего такого слива по ETH.