Акции Apple (AAPL) и Palantir (PLTR) упали на 3% каждая. Это было утром 3 ноября, в 08:02 МСК. Повод у обеих бумаг один - вышедшая отчётность.
Отчётность - это публикация результатов компании за квартал. Рынок сравнивает цифры с ожиданиями и сразу переоценивает акцию вверх или вниз.
Почему это касается трейдера. AAPL и PLTR входят в тяжеловесы американского рынка и тянут за собой S&P 500 и Nasdaq.
Что именно произошло?
Движение одинаковое по величине у двух очень разных бумаг.
- AAPL -3% - реакция на отчёт Apple
- PLTR -3% - реакция на отчёт Palantir
Конкретных цифр выручки и прибыли в сводке не приводилось. Поэтому наверняка фиксируется одно: рынок воспринял релизы негативно и переоценил обе бумаги вниз на 3%.
Чем опасно такое утро?
Время движения. Такие падения проходят вне основной торговой сессии. Ликвидность там тонкая, а спреды шире обычного.
- Позиция открыта до релиза. Цена может уйти мимо стопа.
- Заявка исполняется после разрыва. Не на заданном уровне, а там, куда рынок уже перепрыгнул.
Главное: три процента по тяжеловесу на тонкой ликвидности - это риск исполнения, а не только риск направления.
Что дальше?
Открытие американской сессии. Именно там станет понятно, выкупят ли эти 3% или движение продолжится.
Отчёты крупных компаний продолжают выходить всю неделю, так что по индексам волатильность сохраняется. Даты релизов и событий удобно держать перед глазами в экономическом календаре.
Видел эти минус 3% до открытия рынка?
Держать тяжеловес через отчёт - это всегда лотерея на тонкой ликвидности. Утренние 3% по двум бумагам тому подтверждение. Отработать такую реакцию можно, но всё решает номинал: три процента по индексу на счёте в полторы тысячи долларов ощущаются как мелкая сдача. Проп-трейдинг устроен ровно под этот разрыв: компания открывает доступ к своему торговому счёту, трейдер проходит платный отбор и забирает долю прибыли. Неделя отчётов только началась - есть смысл понять механику до следующего такого утра.